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别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其
他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其
他应收款
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备
的组合
组合 2：采用不计提坏账准备的组合 1,535,367.74 100.00 1,535,367.74
组合小计 1,535,367.74 100.00 1,535,367.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的
其他应收款
合计 1,535,367.74 100.00 1,535,367.74
（2）期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无。
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。
（4）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无
（5）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 200,000.00
备用金 1,489,164.74 1,506,567.74
押金、保证金 28,800.00
合计 1,689,164.74 1,535,367.74
（6）按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况
单位名称 与公司关系 期末余额 账龄 比例（%） 款项性质
贾真龙 非关联方 303,773.06 2 年以内 17.98 备用金
天津杰西兴业医疗技术有限公司 非关联方 200,000.00 1 年以内 11.84 往来款
谷志霞 非关联方 134,779.21 1 年以内 7.98 备用金
吴喜金 非关联方 103,436.40 3 年以内 6.12 备用金
丁峰 非关联方 46,778.00 2 年以内 2.77% 备用金
合计 — 788,766.67 46,69
（7）涉及政府补助的应收款项
公司报告期内无涉及政府补助的应收款项。
（8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
5、 存货
（1）存货分类
期末余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 14,036,457.10 1,194,269.76 12,842,187.34
库存商品 26,521,736.20 1,808,910.71 24,712,825.49
合计 40,558,193.30 3,003,180.47 37,555,012.83
（续）
期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 11,994,257.56 901,507.20 11,092,750.36
库存商品 21,490,048.86 1,551,210.19 19,938,838.67
合计 33,484,306.42 2,452,717.39 31,031,589.03
（2）公司期末无用于抵押的存货。
6、 固定资产
项目 机器设备 运输工具 电子及办公设备 合计
一、账面原值 793,689.88 1,023,596.57 396,173.62 2,013,460.08
1、期初余额 793,689.88 1,023,596.57 396,173.62 2,013,460.08
2、本期增加金额 849,557.52 849,557.52
（1）购置 573,451.33 573,451.33
（2）在建工程转入 276,106.19 276,106.19
（3）合并转入
3、本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他减少
4、期末余额 1,643,247.40 1,023,596.57 396,173.62 3,063,017.59
二、累计折旧
1、期初余额 480,021.26 969,634.96 371,354.46 1,821,010.68
2、本期增加金额 111,671.88 974.92 112,646.80
（1）计提 111,671.88 974.92 112,646.80
（2）合并转入
3、本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他减少
4、期末余额 591,693.14 969,634.96 372,329.38 1,933,657.48
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 1,051,554.26 53,961.61 23,844.24 1,129,360.11
2、期初账面价值 313,668.62 53,961.61 24,819.16 392,449.39
（2）公司 2024 年 1 至 6 月计提折旧 112,646.80 元。
（3）暂时闲置的固定资产情况
公司报告期内无暂时闲置的固定资产情况。
（4）通过融资租赁租入的固定资产情况
公司报告期内无通过融资租赁租入的固定资产情况。
（5）通过经营租赁租出的固定资产
公司报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
公司报告期内无未办妥产权证书的固定资产。
（7）截至 2024 年 6 月 30 日，公司固定资产无减值迹象。
7、 在建工程
8、 项 目 期末余额 期初余额
在建工程 159,719.47 435,825.66
工程物资
合 计 159,719.47 435,825.66
（1）在建工程
在建工程情况
