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期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
显示器模具 159,719.47 159,719.47 435,825.66 435,825.66
合 计 159,719.47 159,719.47 435,825.66 435,825.66
8、 使用权资产
项目 房屋建筑物 合计
一、账面原值
1、期初余额 2,424,213.82 2,424,213.82
2、本期增加金额
（1）承租
3、本期减少金额
（1）停租/转租
（2）其他减少
4、期末余额 2,424,213.82 2,424,213.82
二、累计折旧
1、期初余额 1,010,089.10 1,010,089.10
2、本期增加金额 404,035.64 404,035.64
（1）计提 404,035.64 404,035.64
3、本期减少金额
（1）停租/转租
（2）其他减少
4、期末余额 1,414,124.74 1,414,124.74
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）停租/转租
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 1,010,089.08 1,010,089.08
2、期初账面价值 1,414,124.72 1,414,124.72
9、 无形资产
项目 知识产权 合计
一、账面原值
1、期初余额 317,545.00 317,545.00
2、本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 317,545.00 317,545.00
二、累计摊销
1、期初余额 185,234.70 185,234.70
2、本期增加金额 52,924.20 52,924.20
（1）计提 52,924.20 52,924.20
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 238,158.90 238,158.90
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 79,386.10 79,386.10
2、期初账面价值 132,310.30 132,310.30
10、 商誉
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 企业合并 期末余额
形成的 其他 处置 其他
德龙威智科技发展（北京）有限公司 669,168.60 669,168.60
合计 669,168.60 669,168.60
11、 递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税资产 可抵扣暂时性 递延所得税资产
差异 差异
信用减值损失 7,630,884.32 1,144,632.65 7,737,723.13 1,160,658.47
资产减值损失 3,003,180.47 450,477.07 2,452,717.39 367,907.61
使用权资产会税差异 278,941.96 41,841.29 278,941.96 41,841.29
合计 10,913,006.75 1,636,951.01 10,469,382.48 1,570,407.37
12、 短期借款
（1）短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款 3,000,000.00
合计 3,000,000.00
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
报告期内无已逾期未偿还的短期借款情况。
13、 应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 3,462,938.40 1,407,922.06
1-2 年 340,690.00 873,840.06
2-3 年 81,540.00
3 年以上 2,330.00 2,330.00
合计 3,805,958.40 2,365,632.12
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款：
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
廊坊康宁森医疗器械有限公司 263,530.00 未结转
合计 263,530.00
（3）期末应付款金额较大额单位情况
单位名称 与本公司关系 期末余额 比例（%） 内容
供应商一 非关联方 1,707,155.75 44.85 货款
供应商二 非关联方 598,587.50 15.73 货款
供应商三 非关联方 263,530.00 6.92 货款
供应商四 非关联方 231,238.16 6.08 货款
供应商五 非关联方 224,076.86 5.89 货款
合计 — 3,024,588.27 79.47 —
单位名称 
