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与公司关系 期末余额 账龄 比例（%） 内容
供应商一 非关联方 707,964.60 1 年以内 32.20 货款
供应商一 非关联方 619,469.03 2 至 3 年 28.17 货款
供应商三 非关联方 200,707.96 1 年以内 9.13 货款
供应商四 非关联方 106,194.69 1 年以内 4.83 货款
供应商五 非关联方 101,001.77 1 年以内 4.59 货款
合计 1,735,338.05 78.92
14、 合同负债
（1）合同负债列示
项目 期末余额 期初余额
货款 2,198,942.46 1,355,050.52
合计 2,198,942.46 1,355,050.52
（2）合同负债期末金额较大额单位情况
15、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
一、短期薪酬 593,836.44 6,695,532.40 6,861,245.21 428,123.63
二、离职后福利-设定提存计划 68,804.38 485,481.70 470,699.76 83,586.32
合计 662,640.82 7,181,014.10 7,331,944.97 511,709.95
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 546,162.70 6,339,074.40 6,509,481.09 375,756.01
2、职工福利费 41,769.07 41,769.07
3、社会保险费 47,673.74 289,898.00 285,204.12 52,367.62
其中：医疗保险费 46,044.37 279,369.45 274,790.83 50,622.99
工伤保险费 1,629.37 10,528.55 10,413.29 1,744.63
生育保险费
4、住房公积金 128,422.00 128,422.00
5、工会经费和职工教育经费
合计 593,836.44 6,670,741.47 6,836,454.28 428,123.63
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
1、基本养老保险 66,719.36 470,070.78 455,688.18 81,101.96
2、失业保险费 2,085.02 15,410.92 15,011.58 2,484.36
3、企业年金缴费
合计 68,804.38 485,481.70 470,699.76 83,586.32
16、 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 -372,215.12 792,802.68
城市维护建设税 8,527.61 54,514.54
教育费附加 3,956.58 23,665.26
地方教育费附加 2,637.72 15,776.85
个人所得税 4,779.71 15,223.16
企业所得税 -140,063.75 1,610,589.62
印花税 120.00
水利基金 396.04
合计 -492,377.25 2,513,088.15
17、 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 173,386.37 180,861.89
应付利息
应付股利 1,999.16 1,999.16
合计 175,385.53 182,861.05
17-1 其他应付款
（1）按账龄列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 53,568.16 54,027.28
1-2 年 102,925.60 109,942.00
2-3 年
3 年以上 16,892.61 16,892.61
合计 173,386.37 180,861.89
（2）其他应付款按款项性质列示
项目 期末余额 期初余额
社保 53,568.16 45,907.35
未付报销款 17,176.21 14,256.93
保证金 7,800.00
往来款 102,642.00 112,897.61
合计 173,386.37 180,861.89
（3）期末其他应付款金额较大额单位情况
