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单位名称 与本公司关系 期末余额 账龄 比例（%） 内容
董国庆 关联方 96,000.00 1 至 2 年 55.37 往来款
贵州天乐医疗器械有限责任公司 非关联方 5,000.00 5 年以上 2.88 往来款
合计 — 101,000.00 — 58.25 —
17-2 应付股利
项目 期末余额 期初余额
应付股利 1,999.16 1,999.16
合计 1,999.16 1,999.16
18、 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待结转销项税 285,862.52 176,156.57
合计 285,862.52 176,156.57
19、 租赁负债
本期增加
项目 期初余额 新增租赁 本期利息 其 本年减少 期末余额
他
租赁付款额 1,790,085.87 291,060.01 1,499,025.86
未确认融资费用 -80,170.65 36,638.64 -43,532.01
合计 1,709,915.22 36,638.64 291,060.01 1,455,493.85
20、 股本
投资者名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股份总数 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 30,000,000.00 30,000,000.00
21、 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 3,546,551.69 3,546,551.69
合计 3,546,551.69 3,546,551.69
22、 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 4,929,343.00 4,929,343.00
合计 4,929,343.00 4,929,343.00
23、 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整期初未分配利润 32,183,450.89 22,848,202.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 32,183,450.89 22,848,202.36
加：本期归属于母公司股东的净利润 -4,592,116.57 10,609,057.26
减:本年减少 1,273,808.73
其中：提取法定盈余公积 1,273,808.73
其中: 股东分红
期末未分配利润 27,591,334.32 32,183,450.89
24、 营业收入和营业成本
（1）营业收入及营业成本的构成
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 12,239,277.57 4,340,133.73 17,505,143.59 7,913,449.26
其他业务 3,053.09 1,147.42 2,123.89
合计 12,242,330.66 4,341,281.15 17,507,267.48 7,913,449.26
（2）主营业务（按类别列示）
本期金额 上期金额
项目名称
收入 成本 收入 成本
内窥镜类医疗器械 12,239,277.57 4,340,133.73 17,505,143.59 7,913,449.26
合计 12,239,277.57 4,340,133.73 17,505,143.59 7,913,449.26
（3）前五名客户销售情况
客户名称 营业收入 比例（%）
客户一 3,761,061.98 30.72
客户二 1,144,247.79 9.35
客户三 891,362.84 7.28
客户四 562,831.86 4.60
客户五 561,296.65 4.58
合计 6,920,801.12 56.53
25、 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 20,472.04 38,031.77
教育费附加 14,622.89 38,031.76
印花税 3,865.75 3,662.07
合计 3
