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北京市知识产权局知识产权专利资助金 654.00 与收益相关
提升国际化经营能力补助资金 9,000.00 与收益相关
合计 654.00 9,000.00
31、 信用减值损失
项目 本期金额 上期金额
坏账损失 106,838.81 73,014.13
合计 106,838.81 73,014.13
32、 资产减值损失
项目 本期金额 上期金额
存货跌价准备 -550,463.08 480,055.24
合计 -550,463.08 480,055.24
33、 资产处置收益
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额
使用权资产处置利得 -34,285.74
合计 -34,285.74
34、 营业外支出
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额
罚款、滞纳金、违约金 53,000.00
对外捐赠 20,000.00 200,000.00 20,000.00
其他 1,478.16
合计 20,000.00 254,478.16 20,000.00
35、 所得税费用
（1）所得税费用表
项目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 170,469.67
递延所得税费用 -66,543.64 82,960.40
合计 -66,543.64 253,430.07
36、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
利息收入 168,708.60 165,732.47
政府补助 654.00 10,639.23
往来款及其他 12,259,499.13 2,003,780.42
合计 12,428,861.73 2,180,152.12
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
费用支出 12,492,324.73 3,333,777.51
手续费支出 42,226.14 5,036.67
往来款及其他 3,640,752.84 8,297,948.02
合计 16,175,303.71 8,302,984.69
37、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
归属于母公司所有者的净利润 -4,592,116.57 2,044,937.02
加: 少数股东本期收益 -51,941.33 -61,073.23
信用减值损失 106,838.81 -73,014.13
资产减值准备 -550,463.08 -480,055.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 112,646.80 154,866.49
使用权资产折旧 404,035.64
无形资产摊销 52,924.20 52,924.20
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 34,285.74
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -255,293.70 -71,667.69
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -66,543.64 82,960.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -6,523,423.80 -683,792.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 3,111,141.59 -38,118.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,419,488.39 -6,705,033.42
其他
经营活动产生的现金流量净额 -8,784,434.93 -5,742,780.89
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 18,580,196.43 28,491,011.57
减：现金的上年年末余额 24,371,293.86 34,273,775.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的上年年末余额
现金及现金等价物净增加额 -5,791,097.43 -5,782,763.52
（2）现金及现金等价物的构成
项目 本期余额 上期余额
一、现金 
