18,580,196.43 28,491,011.57
其中：库存现金 8,913.41 70,010.41
可随时用于支付的银行存款 18,571,283.02 28,421,001.16
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 18,580,196.43 28,491,011.57
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
七、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并：无
2、同一控制下企业合并
序号 企业名称 注册地 注册资本-万元 业务性质 持股比（%） 纳入时间 级次
陕西德桉创医疗科技有限公 科 技 推 广
1 司 陕西 100.00 与 应 用 服 100.00 2021 年度 2
务业
德龙威智科技发展（北京）有 科 技 推 广
2 限公司 北京 500.00 和 应 用 服 70.00 2021 年度 2
务业
3 凡星光电医疗设备（廊坊临空 河北 500.00 医 药 制 造 100.00 2023 年度 2
自贸区）有限公司 业
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
主要经 持股比例（%）
子公司名称 注册地 经营范围 取得方式
营地 直接 间接
一般项目：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
第二类医疗器械销售；计算机软硬件及
辅助设备零售；机械设备销售；仪器仪
表销售；第一类医疗器械销售；电子元
陕 西 省 西 安 器件零售；消毒剂销售（不含危险化学
市 莲 湖 区 未 品）；信息咨询服务（不含许可类信息
陕西德桉创医疗 央路 99 号荣 咨询服务）；企业管理咨询；信息技术
陕西 100.00 货币投资
科技有限公司 民时代广场 1 咨询服务；社会经济咨询服务；机械设
栋 3 单元 10 备租赁；光伏发电设备租赁；医疗设备
层 1036 租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)许可项
目：第三类医疗器械经营；技术进出口；
进出口代理。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)
技术开发、技术推广、技术服务、技术
北 京 市 昌 平
德龙威智科技发 咨询、技术转让；计算机信息系统服务；
区回南路 10
展（北京）有限公 北京 应用软件服务；软件开发；软件咨询； 70.00 货币投资
号院 2 号楼 2
司 产品设计；销售计算机、软件及辅助设
层 212
备；设计、制作、代理、发布广告。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
中国（河北） 一般项目：生物药品制品制造；第一类
自 由 贸 易 试 医疗器械销售；第二类医疗器械销售。
验 区 大 兴 机 （除依法须经批准的项目外，凭营业执
凡星光电医疗设
场 片 区 廊 坊 照依法自主开展经营活动）许可项目：
备（廊坊临空自贸 河北 100.00 货币投资
临 空 经 济 区 第三类医疗器械经营。（依法须经批准
区）有限公司
航 谊 道 自 贸 的项目，经相关部门批准后方可开展经
区 科 创 基 地 营活动，具体经营项目以相关部门批准
5062 文件或许可证件为准）
九、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险。信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
2、市场风险。金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。
本公司借款采用固定利率，利率风险较小。
（2）外汇风险。外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生 波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营 位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公 司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。
（3）其他价格风险。原材料及产成品的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量， 降低价格波动风险。
3、流动性风险。流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时 发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公 司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月 现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十、关联方及关联交易
1、实际控制人
本公司的实际控制人为董国庆(持有北京凡星光电医疗设备股份有限公司比例：71.5854%）。
2、本公司的子公司情况
详见附注八、1、在子公司中的权益。
3、公司的董事、监事、高级
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