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41,325.17 12,818,554.21
注：品牌费直接预收一年的，本次半年报剩余部分下半年按服务期转收入，期初数据为年末数
据基本都已结转收入。
20、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 4,123,653.60 30,762,844.83 30,046,769.88 4,839,728.55
二、离职后福利-设定提存计划 133,242.74 3,303,659.71 3,230,351.69 206,550.76
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 4,256,896.34 34,182,704.54 33,393,321.57 5,046,279.31
（2）短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 3,793,371.07 27,131,276.42 26,322,451.52 4,602,195.97
2、职工福利费 968,136.92 968,136.92
3、社会保险费 320,714.32 1,954,316.50 2,057,275.33 217,755.49
其中：医疗保险费 314,032.03 1,818,437.95 1,918,200.75 214,269.23
工伤保险费 4,027.89 76,468.71 77,112.46 3,384.14
生育保险费 2,654.40 57,969.84 60,522.12 102.12
其他 1,440.00 1,440.00
4、住房公积金 7,150.00 650,596.16 652,046.16 5,700.00
5、工会经费和职工教育经费 2,418.21 58,518.83 46,859.95 14,077.09
合 计 4,123,653.60 30,762,844.83 30,046,769.88 4,839,728.55
（3）设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 129,049.03 3,193,309.40 3,122,125.78 200,232.65
2、失业保险费 4,193.71 110,350.31 108,225.91 6,318.11
合 计 133,242.74 3,303,659.71 3,230,351.69 206,550.76
21、应交税费
税 项 期末余额 期初余额
增值税 3,612,899.11 6,431,983.33
企业所得税 23,772,518.04 43,458,904.56
个人所得税 7,209.73 5,719.37
房产税 6,331.61 213,799.32
土地使用税 -103,691.49 69,181.89
城市维护建设税 227,718.61 311,196.04
教育费附加 116,293.33 145,755.17
地方教育费附加 77,528.88 96,971.27
水利基金 2,547,186.12 5,518,789.99
印花税 1,193,690.64 1,478,087.35
合 计 31,457,684.58 57,730,388.29
22、其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
其他应付款 21,493,127.65 21,127,740.15
合 计 21,493,127.65 21,127,740.15
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
押金及保证金 20,119,066.20 20,264,066.20
代扣代缴款项 35,329.23 46,143.95
代扣个人款项 13,484.84
已报销未付款 21,286.80 47,822.80
应付暂收款 32,056.98
往来款 828,962.68
代垫款 113,090.05 191,362.89
预提费用 260,034.48 111,235.92
应付/预估工程款 17,500.00 43,053.40
应付/预估设备款 75,900.00 117,934.31
租赁费 36,414.23
水电费 237,649.47
其他 8,473.38
合 计 21,493,127.66 21,127,740.15
注：往来款为广东恒源冷链有限公司到期未付的租赁负债往来款 205,361.37 元；应付人力外
包服务费 406,949.71 元；
23、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 10,131,138.24 8,848,477.03
合 计 10,131,138.24 8,848,477.03
24、其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税额 4,696,565.74 5,076,199.48
合 计 4,696,565.74 5,076,199.48
25、租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
租赁付款额 71,189,274.18 70,023,762.66
减：未确认融资费用 11,886,579.15 12,278,929.82
小计 59,302,695.02 57,744,832.84
减：一年内到期的租赁负债（附注 23） 10,131,138.23 8,848,477.03
