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合计 15,753,239.80 11,080,152.64
18、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初金额 本年增加 本年减少 期末金额
一、短期薪酬 971,340.31 2,490,928.33 2,485,518.12 976,750.52
二、离职后福利-设定提存计划 306,088.16 306,088.16
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 971,340.31 2,797,016.49 2,791,606.28 976,750.52
（2）短期薪酬列示
项目 期初金额 本年增加 本年减少 期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴 971,340.31 2,136,383.12 2,130,972.91 976,750.52
2、职工福利费 164,868.42 164,868.42
3、社会保险费 186,845.99 186,845.99
其中：医疗保险费 166,909.16 166,909.16
工伤保险费 17,599.48 17,599.48
生育保险费 2,337.35 2,337.35
其他
4、住房公积金 2,830.80 2,830.80
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 971,340.31 2,490,928.33 2,485,518.12 976,750.52
（3）设定提存计划列示
项目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
基本养老保险 293,258.70 293,258.70
失业保险费 12,829.46 12829.46
企业年金缴费
合计 306,088.16 306,088.16
19、应交税费
项目 期末金额 期初金额
增值税 69,577.71 21,052.81
企业所得税 693,005.82
个人所得税 2,022.36 2,659.90
城市维护建设税 2,435.22 15,405.31
教育费附加 1,043.66
地方教育附加 695.77
印花税 4,610.81 4,192.26
房产税 2,640,945.41 2,464,357.71
土地使用税 1,684,650.60 1,503,921.80
合计 4,405,981.54 4,704,595.61
20、其他应付款
项目 期末金额 期初金额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 11,079,328.09 11,336,430.55
合计 11,079,328.09 11,336,430.55
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末金额 期初金额
个人往来款 536,280.85 596,024.72
单位往来款 458,468.00 297,663.14
暂借款 4,284,579.24 5,274,500.30
代垫款 5,800,000.00 5,000,000.00
其他 - 168,242.39
合计 11,079,328.09 11,336,430.55
（2）账龄超过一年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
赵景新 1,893,640.01 未到结算期
姜金丽 1,000,000.00 未到结算期
刘波 550,000.00 未到结算期
杨建江 400,000.00 未到结算期
徐建国 400,000.00 未到结算期
合计 4,243,640.01 -
21、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 100,552.59 1,440,419.85
已背书未到期应收票据 2,330,000.00 6,988,775.79
合计 2,430,552.59 8,429,195.64
22、长期借款
（1）长期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押借款 2,220,000.00 2,220,000.00
减：一年内到期的长期借款 - -
合计 2,220,000.00 2,220,000.00
子公司山东科美高分子材料有限公司于 2023 年 2 月 2 日与中国建设银行股份有限公司淄博分行签订借款合
同，借款金额 92.00 万元，借款用途日常生产经营周转，借款期间 2023 年 2 月 2 日至 2026 年 2 月 2 日，借
款利率 4.1%，抵押物为刘波房产；于 2023 年 3 月 16 日与中国建设银行股份有限公司淄博分行签订借款合
同，借款金额 130 .00 万元，借款用途日常生产经营周转，借款期间 2023 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 16
日，借款利率 4.05%，抵押物为吴学敏房产，属于抵押借款；
23、递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
与资产相关政府补助 5,416,255.92 91,572.96 5,324,682.96 土地补贴及创
新发展基金
