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折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 145,557.18 295,557.18
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 717,388.54 671,517.48
投资损失（收益以“－”号填列） 93,698.11 25,391.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -184,766.73 155,471.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -567,925.01 -1,037,574.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,094,401.93 4,019,099.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -287,813.78 -2,010,181.76
其他
经营活动产生的现金流量净额 627,651.98 844,250.24
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,558,017.29 857,810.79
减：现金的期初余额 3,245,424.46 1,060,785.98
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,687,407.17 -202,975.19
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,558,017.29 3,245,424.46
其中：库存现金 20,477.74 20,720.49
可随时用于支付的银行存款 1,533,400.66 3,222,446.00
可随时用于支付的其他货币资金 4,138.89 2,257.97
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,558,017.29 3,245,424.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
44、所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 549,839.23 银行存款诉讼冻结
固定资产 27,983,687.29 抵押借款抵押物
无形资产 11,426,240.62 抵押借款抵押物
合计 39,959,767.14
（三）关联方及关联交易
1、公司的控股股东和实际控制人情况
关联方名称 对公司的持股比例
李振兰 22.87%
吴迪 12.57%
吴浩 12.57%
徐茜 4.56%
杨芳芳 2.18%
李振兰女士、吴迪先生、吴浩先生、徐茜女士、杨芳芳女士为公司的共同控股股东及共同实际控制人，并签有一致行动人协议。吴迪先生与徐茜女士系夫妻关系，吴浩先生与杨芳芳女士系夫妻关系，五人合计持有公司 2,322.18 万股，占公司总股本的 54.75%。
吴浩为公司董事长、董事，吴迪为公司总经理、董事，杨芳芳、徐茜为公司董事。
2、公司的子公司情况
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 （%） 取得方式
直接 间接
山东科美高分子材料有限公司 淄博高新区 淄博高新 制造业 100% 投资成立
区
山东先河高分子材料有限公司 淄博高新区 淄博高新 制造业 100% 投资成立
区
山东迪浩环保设备有限公司 淄博高新区 淄博高新 制造业 77.19% 非同一控制
区 下
（2）重要的非全资子公司
少数股东的持股比 本年归属于少数股东 本年向少数 期末少数股
子公司名称 例（%） 的损益 股东分派的 东权益余额
股利
山东迪浩环保设备有限公司 22.81% -1,356.79 388,841.38
合计 -1,356.79 388,841.38
（3）重要的非全资子公司的主要财务信息
子公司名称 期末余额
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
山东迪浩环保 3,125,165.12 33,692.91 3,158,858.03 1,454,161.06 1,454,161.06
设备有限公司
（续）
子公司名称 年初余额
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
山东迪浩环保 2,594,273.64 110,679.92 2,704,953.56 994,308.37 994,308.37
设备有限公司
子公司名称 本期发生额
营业收入 净利润 综合收益总额
山东迪浩环保设备有限公司 - -5,948.22 -5,948.22
子公司名称 上期发生额
营业收入 净利润 综合收益总额
山东迪浩环保设备有限公司 - -6,545.46 -6,545.46
3、在合营企业或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营企业 主要经 持股比例 对合营企业或联
名称 营地 注册地 业务性质 （%） 营企业投资的会
直接 间接 计处理方法
山东沃特高分子管业 山东省 山东省 超高分子量聚乙烯膜片及 - 30.00 权益法
有限公司 菏泽市 菏泽市 其复合管材销售、安装
（2）重要合营企业的主要财务信息
项目 期末余额/本年发生额 年初余额/上年发生额
