查看PDF原文
山东沃特高分子管业有限公司 山东沃特高分子管业有限公司
流动资产 7,501,833.98 7,549,131.15
非流动资产 4,584,817.44 4,856,109.30
资产合计 12,086,651.42 12,405,240.45
流动负债 4,406,302.38 4,406,302.38
非流动负债
负债合计 4,406,302.38 4,406,302.38
少数股东权益
归属于母公司股东权益 7,680,349.04 7,998,938.07
按持股比例计算的净资产份额 2,304,104.71 2,399,681.42
调整事项 239,320.65
—商誉
—内部交易未实现利润
—其他 239,320.65
对合营企业权益投资的账面价值 2,304,104.71 2,160,360.77
营业收入
财务费用
所得税费用
净利润 -318,589.03 -84,639.67
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -318,589.03 -84,639.67
本年度收到的来自合营企业的股利
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
淄博市高新技术创业投资有限公司 持有公司 11.32%股份的股东
王桂谋 持有公司 5.12%股份的股东
考海龙 公司董事
吴琦 公司监事
张在朋 公司监事
李鹏 公司监事
宗进 董事秘书、财务负责人
5、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品/接受劳务情况
无
（2）关联租赁情况
无
（3）关联方担保情况
本公司作为担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
山东先河高分子材料有限公司 5,000,000.00 2023.12.6 2024.8.31 否
本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
吴浩、杨芳芳 6,740,000.00 2023.8.4 2024.7.10 否
吴浩、杨芳芳、吴迪、徐茜 7,700,000.00 2023.1.11 2024.1.10 是
吴浩、杨芳芳、吴迪、徐茜、山东先
河高分子材料有限公司、山东科美高 7,600,000.00 2024.1.11 2025.1.10 否
分子材料有限公司
山东先河高分子材料有限公司、吴浩、4,800,000.00 2023.4.4 2024.3.22 是
杨芳芳
山东先河高分子材料有限公司、吴浩、4,750,000.00 2024.3.27 2025.3.18 否
杨芳芳
（4）关联方资金拆借
关联方 年初余额 本期借入 本期归还 期末余额
拆入： - - - -
吴浩 - 300,000.00 - 300,000.00
吴迪 484,784.51 319,615.29 - 804,399.80
杨芳芳 410,814.68 - 24,501.28 386,313.40
（5）关联方应收应付款项
①应收项目
项目名称 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款： - - - -
山东沃特高分子管业有限公司 184,476.84 184,476.84 184,476.84 184,476.84
李鹏 69,293.00 - - -
合计 253,769.84 184,476.84 184,476.84 184,476.84
②应付项目
项目名称 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应付款： - - - -
王桂谋 6,000.00 - 6,000.00 -
吴浩 301,756.44 - 1,756.44 -
吴迪 804,399.86 - 484,784.51
宗进 18,833.00 - 88,333.00 -
徐茜 8,300.65 - 11,800.65 -
杨芳芳 386,313.40 - 410,814.68 -
合计 1,525,603.35 - 1,003,489.28 -
（四）承诺及或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。
（五）资产负债表日后事项
无
（六）其他重要事项
截至 2024 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。
（七）母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1) 按账龄披露
1 年以内 6,296,616.36 4,419,358.17
1－2 年 2,041,007.57 2,403,730.85
2－3 年 258,450.70 248,518.70
3－4 年 9,072.00 305,186.00
4－5 年 1,199.00 206,351.82
5 年以上 5,150,763.46 5,149,903.31
小计 13,757,109.09 12,733,048.85
减：坏账准备 5,626,793.12 5,915,087.22
合计 
