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8,130,315.97 6,817,961.63
(2) 按坏账计提方法分类披露
期末金额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例（%） 账面价值
（%）
1、按单项计提坏账准备
2、按组合计提坏账准备 13,757,109.09 100.00 5,626,793.12 40.90 8,130,315.97
账龄组合 13,757,109.09 100.00 5,626,793.12 40.90 8,130,315.97
合计 13,757,109.09 100.00 5,626,793.12 40.90 8,130,315.97
(续)
期初金额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例（%） 账面价值
（%）
1、按单项计提坏账准备
2、按组合计提坏账准备 12,733,048.85 100.00 5,915,087.22 46.45 6,817,961.63
账龄组合 12,733,048.85 100.00 5,915,087.22 46.45 6,817,961.63
合计 12,733,048.85 100.00 5,915,087.22 46.45 6,817,961.63
（3）按组合法计提坏账准备的应收账款
组合名称 期末金额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 6,296,616.36 188,898.49 3.00
1－2 年 2,041,007.57 204,100.76 10.00
2－3 年 258,450.70 77,535.21 30.00
3－4 年 9,072.00 4,536.00 50.00
4－5 年 1,199.00 959.20 80.00
5 年以上 5,150,763.46 5,150,763.46 100.00
合计 13,757,109.09 5,626,793.12
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销
应收账款坏账准备 5,915,087.22 60,157.49 348,451.59 - 5,626,793.12
合计 5,915,087.22 60,157.49 348,451.59 - 5,626,793.12
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款总额 坏账准备 账龄
的比例（%） 余额
鞍钢集团矿业有限公司 3,379,158.15 24.56 101,374.74 1 年以内
甘肃第五建设集团公司 1,983,197.15 14.42 1,983,197.15 5 年以上
四川省恒宏祥贸易有限公司 1,635,504.95 11.89 49,065.15 1 年以内
内蒙古东升庙矿业有限责任公司 1,397,118.60 10.16 139,711.86 1-2 年
乌鲁木齐华聚源化工建材有限公司 1,014,706.82 7.38 1,014,706.82 5 年以上
合计 9,409,685.67 68.40 3,288,055.72
2、其他应收款
项目 期末金额 期初金额
应收利息
应收股利
其他应收款 51,606,399.59 51,810,899.39
合计 51,606,399.59 51,810,899.39
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 7,741,639.98 4,391,450.43
1—2 年 2,911,658.29 47,346,768.42
2—3 年 41,379,517.21 98,972.11
3-4 年 96,463.82 48,634.02
4—5 年 62,722.51 49,526.24
5 年以上 4,718,452.21 4,718,452.21
小计 56,910,454.02 56,653,803.43
减：坏账准备 5,304,054.43 4,842,904.04
合计 51,606,399.59 51,810,899.39
（2）按款项性质分类列示
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 1,030,695.04 561,833.98
备用金 166,196.52 108,034.12
往来款 4,969,399.16 4,906,025.60
合并范围内关联方款项 50,744,163.30 51,077,909.73
合计 56,910,454.02 56,653,803.43
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末金额 账龄 占总额的 坏账准备期末
比例（%） 余额
山东先河高分子材料有限公司 合并范围内 50,744,163.30 注 1 89.16
关联方款项
山东晟通能源有限公司 往来款 2,307,900.00 5 年以上 4.06 2,307,900.00
济南先河科技开发有限公司 往来款 1,034,050.00 5 年以上 1.82 1,034,050.00
公主岭天源水务有限公司 往来款 816,705.60 5 年以上 1.44 816,705.60
淄博市鑫润融资担保有限公司 往来款 212,500.00 1 年以内 0.37 6,375.00
合计 55,115,318.90 96.85 4,165,030.60
注 1:1 年以内 6,910,005.38 元、1 至 2 年 2,834,693.51 元、2-3 年 40,999,464.4
