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发行新股 送股 公积金转 其他 小计
股
股份总 28,072,000.00 28,072,000.00
数
合计 28,072,000.00 28,072,000.00
25、 资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 972,687.27 972,687.27
其他资本公积
合计 972,687.27 972,687.27
26、 盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2,865,022.36 2,865,022.36
合计 2,865,022.36 2,865,022.36
27、 未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上年期末余额
调整前上期末未分配利润 1,322,362.30 5,750,357.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） -15,796.11
项目 本期 上年期末余额
调整后期初未分配利润 1,322,362.30 5,734,561.21
加：本期净利润 -3,381,083.86 -1,043,558.91
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 3,368,640.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -2,058,721.54 1,322,362.30
28、 营业收入和营业成本
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 4,943,792.18 2,908,101.20 7,948,145.50 4,308,162.21
其他业务 14,849.55 6,011.53 476,793.29 344,152.16
合计 4,958,641.73 2,914,112.73 8,424,938.79 4,652,314.37
29、 税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 9,380.26 4,284.30
教育费附加 4,020.10 1,694.33
地方教育附加 2,680.06 1,365.88
印花税 1,137.70 1,691.15
合计 17,218.12 9,035.66
30、 销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬费用 1,913,222.16 2,187,932.10
办公费 5,140.90 19,274.70
通讯费 11,256.29 13,786.94
项目 本期发生额 上期发生额
质保费 89,401.21 56,805.79
业务招待费 226,371.45 420,818.05
广告与业务宣传费 0.00 14,198.40
交通与差旅费 251,221.99 409,608.42
汽车费用 13678.54 0.00
运输费 3,241.07 45.00
投标费 0.00 121,474.69
租赁费 0.00 1100.00
物业管理费 7,227.20 7,099.20
水电费 29,535.16 16,970.52
折旧 181,056.67 214,177.07
安装费 15,553.70 146,161.19
装修费 4,000.00 
