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东莞市帕加尼模具材料有限公司 573,188.38 未结算
东莞市川东塑胶有限公司 387,851.33 未结算
深圳市利昌中兴贸易有限公司 274,895.06 未结算
龙定勇 270,000.00 未结算
合 计 15,459,328.41
15、合同负债
(1) 合同负债分类
项 目 期末余额 期初余额
预收货款 2,530,113.34 2,369,307.05
合 计 2,530,113.34 2,369,307.05
16、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬情况
项 目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
短期薪酬 5,603,393.80 546,696.28 5,056,697.52
合 计 5,603,393.80 546,696.28 5,056,697.52
(2) 短期薪酬情况
项 目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 5,603,393.80 18,166,375.41 18,713,071.69 5,056,697.52
2、职工福利费 1,079,943.59 1,079,943.59
3、社会保险费 1,055,719.09 1,055,719.09
其中：医疗保险费 164,526.66 164,526.66
工伤保险费 26,932.44 26,932.44
生育保险费 27,426.24 27,426.24
4、住房公积金
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 5,603,393.80 20,302,038.09 20,848,734.37 5,056,697.52
(3) 设定提存计划情况
项 目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
基本养老保险 850,271.40 850,271.40
失业保险费 35,905.02 35,905.02
企业年金缴费
合 计 886,176.42 886,176.42
17、应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 5,265,259.86 5,424,737.41
企业所得税 498.77
个人所得税 15,954.68
城市维护建设税 11,317.64 45,423.45
教育费附加 13,363.66 45,423.55
其他 0
印花税 1,478.60 2,574.64
合 计 5,280,102.12 5,534,612.50
18、其他应付款
(1) 其他应付款分类情况
项 目 期末余额 期初余额
应付利息 0
应付股利
其他应付款项 1,804,896.65 1,998,265.97
合 计 1,804,896.65 1,998,265.97
(2) 分类其他应付款
1) 按款项性质列示
项 目 期末余额 期初余额
股东借款 0
员工基金及其他 1,505,006.99 1,601,662.20
代缴社保、公积金、个税 31,334.62
伙食费 155779.2 226,395.10
水电费 144110.46 138,874.05
合 计 1,804,896.65 1,998,265.97
19、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款
一年内到期的长期应付款
一年内到期的租赁负债 1,940,165.39 1,940,165.39
合 计 1,940,165.39 1,940,165.39
20、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 111,117.61 111,117.61
合计 111,117.61 111,117.61
21、租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
房屋及建筑物 20,536,956.93 23,344,568.87
减：一年内到期的租赁负债 0 1,940,165.39
合 计 20,536,956.93 21,404,403.48
22、递延收益
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 形成原因
政府补助 3,712,889.71 41,749.02 3,671,140.69 与资产相关
的政府补助
合 计 3,712,889.71 41,749.02 3,671,140.69
涉及政府补助的项目：
本期 本期计 本期计入 本期冲 与资产相
项 目 期初余额 新增 入营业 其他收益 减成本 其他变动 期末余额 关/与收益
补助 外收入 金额 费用金 相关
金额 金额 额
土地款优惠 3,712,889.71 41,749.02 3,671,140.69 与资产相
返还 关
合 计 3,712,889.71 41,749.02 3,671,140.69
23、股本
本次变动增减(+、-)
项 目 期初余额 发 公积 期末余额
