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新 股 转股
股
刘学深 14,381,180.00 14,381,180.00
黄来云 1,404,500.00 1,404,500.00
刘志元 1,404,500.00 1,404,500.00
江华市经济建设
投资有限责任公 2,500,000.00 2,500,000.00
司
东莞市富厚投资
咨询有限公司 2,484,000.00 2,484,000.00
东莞市众力企业
管理咨询服务部 1,701,000.00 1,701,000.00
(有限合伙)
候勇强 1,080,000.00 1,080,000.00
吴敏 684,720.00 684,720.00
李斌 648,000.00 648,000.00
江华天宇智能电
子科技有限公司 600,000.00 600,000.00
秦丽艳 550,000.00 550,000.00
颜军容 540,000.00 540,000.00
王萍 540,000.00 540,000.00
崔淑平 330,000.00 330,000.00
许洪明 330,000.00 330,000.00
郑有存 3,000.00 3,000.00
张荣华 2,000.00 2,000.00
东莞市芒果投资 2,000.00 -2000 -2000 0
管理有限公司
施善云 0 2000 2000 2000
车志成 400,000.00 400,000.00
谢运华 395,000.00 395,000.00
东莞市波罗投资 119,900.00 119,900.00
管理有限公司
王方洋 100 100.00
王巧平 100 100.00
合 计 30,100,000.00 30,100,000.00
24、资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价(股本溢价) 22,152,793.56 319,337.38 21,833,456.18
合 计 22,152,793.56 319,337.38 21,833,456.18
25、其他综合收益
本期余额
减：前期 减：前期 减：
项 目 期初余额 本期所 计入其他 计入其他 所得 税后归属 税后归 期末余额
得税前 综合收益 综合收益 税费 于母公司 属于少
发生额 当期转入 当期转入 用 数股东
损益 留存收益
外币财务
报表折算 -112,057.43 112915.72 858.29
差额
合 计 -112,057.43 112915.72 858.29
26、盈余公积
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 1,038,757.33 1,038,757.33
合 计 1,038,757.33 1,038,757.33
27、未分配利润
项 目 本期发生额 上期发生额
调整前上期末未分配利润 3,422,414.72 393,598.02
调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-)
调整后期初未分配利润
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,032,325.00 326,151.59
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他
期末未分配利润 4,454,739.72 719,749.61
28、营业收入、营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项 目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 40,214,641.98 25,359,539.46 39,951,092.66 26,560,352.53
其他业务 185,401.00 99,405.89 289,933.00
合 计 40,400,042.98 25,458,945.35 40,241,025.66 26,560,352.53
29、税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 168,132.38 201,580.67
教育费附加 158,414.83 201,580.67
印花税 18,358.65 18,243.51
环境保护税 828.49 4,046.73
房产税 105,445.76
土地使用税 65,743.42
合 计 516,923.53 412,667.02
30、销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
版权费 683,338.50 0
广告宣传费 
