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300,000.00
合计 5,284,981.42 5,515,309.57
41、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
项 目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 1,893,660.39 1,212,177.17
加：资产减值准备 899,374.24 843,232.85
信用减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 -2,037,421.54 2,921,042.98
旧、投资性房地产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 101,373.30
长期待摊费用摊销 326,232.36 298,443.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收
益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 393,029.50 692,893.78
投资损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列) -2,525,837.67 -24,485,824.54
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -5,470,194.89 -2,764,419.02
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -4,473,001.41 -3,257,129.56
其他 5,675,726.48 20,511,142.58
经营活动产生的现金流量净额 -5,318,432.54 -3,927,066.83
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 25,638,694.94 15,007,129.89
减：现金的期初余额 16,766,619.57 20,158,994.63
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8,872,075.37 -5,151,864.74
(2) 现金和现金等价物的构成
项 目 期末余额 期初余额
一、现金 25,638,694.94 16,559,362.07
其中：库存现金 695,894.79 155,211.21
可随时用于支付的银行存款 23,810,418.85 15,563,214.47
可随时用于支付的其他货币资金 1,132,381.30 840,936.39
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 25,638,694.94 16,559,362.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现
金等价物
42、外币货币性项目
(1) 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 2,974,004.97
其中：美元 362,495.28 7.0982 2,573,064.00
港币 261,487.02 0.9077 237,359.09
欧元 21,191.01 7.7194 163,581.88
应收账款 6,964,604.68
其中：美元
港元 7,672,567.86 0.9077 6,964,604.68
应付账款
其中：港元 1,403,260.55
欧元 181,783.63 7.7194 1,403,260.55
43、政府补助
(1) 计入当期损益的政府补助
补助项目 会计科目 本期发生 上期发生额 与资产相关/
额 与收益相关
财政补贴款 其他收益 103,000.00 与收益相关
广东商务局政府补贴 其他收益 43,390.00 与收益相关
稳岗补贴 其他收益 12,000.00 与收益相关
其他零星补贴 其他收益 2,000.00 与收益相关
高新技术补助 其他收益 200,000.00 与收益相关
文化发展专项资金资助款 营业外收入 500,000.00 与收益相关
合 计 148,390.00 712,000.00
六、合并范围的变更
(一) 其他原因的合并范围变动
公司名称 成立日 注册资本 实收资本 所属行业 合并范围变
(万元) (万元) 动原因
江华众森礼品有限公司 2023年11月24日 500.00 0.00 专用设备制造业 新设立
七、在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、企业集团的构成
级 主要 所属行 持股比例
子公司名称 次 注册地 经营地 业 取得方式
直接 间接
东莞市众森模型礼品有限公司 一 广东省东莞市 广东省 100% 同一控制下
东莞市 制造业 企业合并
东莞微观车界贸易有限公司 一 广东省东莞市 广东省 57.34%
东莞市 商业 设立
东莞市顺林模型礼品香港有限公司 一 中国香港 中国香 商业 100% 设立
港
江华顺林模型科技有限公司 一 湖南省永州市 湖南省 制造业 100%
永州市 设立
江华众森礼品有限公司 二 湖南省永州市 湖南省 制造业 100% 设立
永州市
2、重要的非全资子公司
少数股东的 本期归属于少 本期向少数股 期末少数股
子公司名称 持股比例(%) 数股东的损益 东宣告分派的 东权益余额
股利
东莞微观车界贸易有限公司 42.66 861,335.39 5,811,505.97
3、重要非全资子公司的主要财务信息
(1) 重要非全资子公司的财务状况
期末余额
子公司名称 非流动
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债 负债合计
东莞微观车界 23,016,283.04 163,712.22 23,179,995.26 7,042,352.59 7,04
