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.93 388,320.38 1.88 4,235,230.98
合 计 22,693,636.89 100.00 388,320.38 1.88 20,166,543.63
(续前表)
期初余额
账面余额 坏账准备
类 别 占总
额 计提比 账面价值
金额 比例 金额 例(%)
(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 22,693,636.89 100.00 286,703.66 1.26 22,406,933.23
其中：账龄组合 22,693,636.89 100.00 286,703.66 1.26 22,406,933.23
合 计 22,693,636.89 100.00 286,703.66 1.26 22,406,933.23
1) 按账龄组合计提坏账准备：
期末余额
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 5,305,974.75 265,298.74 5.00
1－2 年 314,477.83 62,895.57 20.00
2－3 年
3 年以上 60,126.08 60,126.08 100.00
合 计 5,680,578.66 286,703.66 5.05
(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类 别 期初余额 核 期末余额
计提 收回或转回 销 其他变动
账龄分析预期损失组合 286,703.66 101,616.72 388,320.38
合 计 286,703.66 101,616.72 388,320.38
(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称 占应收账款合计
应收账款 数的比例(%) 坏账准备
武汉集度汽车服务有限公司 1,459,115.00 5 72,955.75
捷豹路虎（中国）投资有限公司 1,239,806.34 5 61,990.32
上海集度汽车有限公司 1,197,619.20 5 59,880.96
长城汽车股份有限公司徐水魏牌分公 683,950.00 5 34,197.50
司
丰田汽车（中国）投资有限公司 576,671.21 5 28,833.56
合 计 5,157,161.75 5 257,858.09
2、其他应收款
(1) 按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 4,278,781.64 4,046,923.66
1-2 年 217,569.24 205,779.63
2-3 年 238,412.80 225,493.72
3 年以上 5,863,660.79 5,545,921.62
减：坏账准备
合 计 10,598,424.46 10,024,118.63
(2) 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金 697,340.00 697,340.00
代缴社保、公积金、个税 11,154.94 2,468.78
往来款 9,739,929.52 9,204,309.85
备用金 150,000.00 120,000.00
合 计 10,598,424.46 10,024,118.63
(3) 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 10,598,424.46 100.00 10,598,424.46
其中：关联方组合 9,739,929.52 92 9,739,929.52
低风险组合 858,494.94 8 858,494.94
合 计 10,598,424.46 100.00 10,598,424.46
(续前表)
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额
(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 10,024,118.63 100.00 10,024,118.63
其中：低风险组合 1,009,808.78 10.07 1,009,808.78
合 计 10,024,118.63 100.00 10,024,118.63
(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款 坏账准
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 项期末余额合 备期末
计数的比例(%) 余额
江华顺林模型科技有限 往来款 6,155,567.22 1年以内、1-2年、 58.08
公司 2-3年、3年以上
东莞市众森模型礼品有 往来款 2,852,220.33 2-3年、3年以上 26.91
限公司
彭舟洋 押金 653,400.00 3年以上 6.17
东莞市顺林模型礼品香 往来款 302,713.87 3年以上 2.86
港有限公司
黄奇华 备用金 100,000.00 3年以上 0.94
合计 —— 10,063,901.42 —— 96.51
3、长期股权投资
期末余额 期初余
