额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 26,176,768.98 26,176,768.98 26,176,768.98 26,176,768.98
合计 26,176,768.98 26,176,768.98 26,176,768.98 26,176,768.98
(1) 对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
东莞市众森模型礼 434,899.98 434,899.98
品有限公司
东莞市顺林模型礼 8,219.00 8,219.00
品香港有限公司
东莞微观车界贸易 5,733,650.00 5,733,650.00
有限公司
江华顺林模型礼品 20,000,000.00 20,000,000.00
科技有限公司
合计 26,176,768.98 26,176,768.98
4、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 31,491,390.96 24,804,557.79 34,571,566.17 26,185,176.12
其他业务 185,401.00 99,405.89
合 计 31,676,791.96 24,903,963.68 34,571,566.17 26,185,176.12
三、补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 本期发生额 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国 148,390.00
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,178.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 247,568.96
所得税影响额 -28,910.89
少数股东权益影响额(税后)
合计 276,479.85
(二) 净资产收益率和每股收益
加权平均净资 每股收益
项目 产收益率(%)
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.43 0.03 0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 1.63 0.03 0.03
的净利润
八、财务报告的批准
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
东莞市顺林模型礼品股份有限公司
二〇二四年八月二十六日
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 148,390.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,178.96
非经常性损益合计 247,568.96
减：所得税影响数 -28,910.89
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 276,479.85
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ 融资情况
一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
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