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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 178,687.35 185,412.43
生物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 6,378.90 6,378.90
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填 609.4 354.27
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 327,827.53 249,974.35
投资损失（收益以“－”号填列） -60.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 635,929.05 291,944.35
经营性应收项目的减少（增加以“－” 2,395,803.70 -4,439,909.05
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－” -1,934,859.28 -2,421,173.07
号填列）
其他 9,505.00
经营活动产生的现金流量净额 -3,407,022.85 -9,090,013.72
2．不涉及现金收支的重大活动： / /
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇
票背书转让的金额
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
当期新增的使用权资产
3．现金及现金等价物净变动情况： / /
现金的期末余额 1,399,282.40 509,188.46
减：现金的期初余额 3,559,907.64 9,518,282.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,160,625.24 -9,009,094.44
2. 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,399,282.40 3,555,409.64
其中：库存现金
可随时用于支付的数字货币
可随时用于支付的银行存款 1,399,282.40 3,555,409.64
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,399,282.40 3,555,409.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制 12,493.00 4,498.00
的现金和现金等价物
六、研发支出
（一）总支出按性质列示
项目 本期发生额 合计
费用化研发支出 资本化研发支出
耗用材料 164,245.15 164,245.15
职工薪酬 2,545,920.07 2,545,920.07
折旧和摊销 30,238.88 30,238.88
技术服务 571,006.96 571,006.96
其他 75,276.29 75,276.29
合计 3,386,687.35 3,386,687.35
续表
项目 上期发生额 合计
费用化研发支出 资本化研发支出
耗用材料 675,696.11 675,696.11
职工薪酬 3,473,712.64 3,473,712.64
折旧和摊销 29,256.73 29,256.73
技术服务 360,620.00 360,620.00
其他 36,383.89 36,383.89
合计 4,575,669.37 4,575,669.37
七、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1. 企业集团的构成
子公司名称 注 册 资 主要经 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
本 营地 直接 间接
北京安捷易讯 100万元 北京 北京 软件及信息技 100.00 并购
科技有限公司 术服务行业
八、政府补助
（一）计入当期损益的政府补助
项目 上期金额 本期金额 与资产相关/与收益相关
软件行业增值税退税 563,197.42 218,200.33 与收益相关
稳岗、以工代训等补贴 6,500.00 803.76 与收益相关
研发补助 200,000.00 与收益相关
“三代”手续费返还 9,944.72 13,835.22 与收益相关
其他退税 0.01 与收益相关
其他补贴 100,000.00 与收益相关
税费减免 与收益相关
合 计 779,642.15 332,839.31
九、关联方及关联交易
（一）本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注七、（一）。
（二）其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
寇艳梅 股东配偶
武艳朋 股东、关键管理人员
（三）关联交易情况
1. 关联担保情况
（1）本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完
毕
寇艳梅 4,820,000.00 2023-8-25 2026-8-25 否
2. 关键管理人员报酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,557,409.02 1,430,797.02
十、承诺及或有事项
截止本财务报告签发日，本公司未发生影响财务报表阅读的重大或有事项。
十一、资产负债表日后事项
截止本财务报告签发日，本公司未发生影响财务报表阅读的重大资产负债表日后非调整事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
1. 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 665,700.00 5,528,180.00
1 至 2 年 655,567.71 662,567.71
2 至 3 年 307,660.00 307,660.00
3 至 4 年 24,000.00 24,000.00
4 至 5 年 40,000.00 40,000.00
5 年以上 1,067,416.84 1,067,416.84
小 计 2,760,344.55 7,629,824.55
减：坏账准备 1,449,645.38 1,538,219.38
合 计 1,310,699.17 6,091,605.17
2. 按坏账计提方法分类披露
期末余额 
