查看PDF原文
期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面
类别 账面 价值
金额 比 例 金额 计提比 价值 金额 比 例 金额 计提比
（%） 例（%） （%） 例（%）
按单项计提坏
账准备
其中：
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按组合计提坏 2,760,344 1,449,645 52.52 1,310,699 7,629,824. 100.00 1,538,219 20.16 6,091,605
账准备 .55 100.00 .38 .17 55 .38 .17
其中：
账龄组合 2,760,344 1,449,645 52.52 1,310,699 5,572,824. 73.04 1,538,219 27.60 4,034,605
.55 100.00 .38 .17 55 .38 .17
关联方组合 2,057,000. 26.96 2,057,000
00 .00
合计 2,760,344 / 1,449,645 / 1,310,699 7,629,824. / 1,538,219 / 6,091,605
.55 .38 .17 55 .38 .17
（2）按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 665,700.00 33,285.00 5.00
1 至 2 年 655,567.71 131,113.54 20.00
2 至 3 年 307,660.00 153,830.00 50.00
3 至 4 年 24,000.00 24,000.00 100.00
4 至 5 年 40,000.00 40,000.00 100.00
5 年以上 1,067,416.84 1,067,416.84 100.00
合计 2,760,344.55 1,449,645.38 -
续表：
名称 期初余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,825,180.00 191,259.00 5.00
1 至 2 年 308,567.71 61,713.54 20.00
2 至 3 年 307,660.00 153,830.00 50.00
3 至 4 年 24,000.00 24,000.00 100.00
4 至 5 年 40,000.00 40,000.00 100.00
5 年以上 1,067,416.84 1,067,416.84 100.00
合计 5,572,824.55 1,538,219.38 -
3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
应收账款坏 1,538,219. 88,574.00 1,449,645.3
账准备 38 8
合计 1,538,219. 88,574.00 1,449,645.3
38 8
4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款和合 占应收账款和 应收账款坏账
单位名称 应 收 账 款 期 合同资产期末 同资产期末余 合同资产期末 准备和合同资
末余额 余额 额小计 余额合计数的 产坏账准备期
比例（%） 末余额小计
苏州科达科技股 698,600.00 698,600.00 15.15 139,720.00
份有限公司
太极计算机股份 457,944.40 457,944.40 9.93 91,588.88
有限公司
聊城市公安消防 277,300.65 277,300.65 6.02 277,300.77
支队
新智道枢（上海） 264,719.95 264,719.95 5.74 177,139.98
科技有限公司
原方通信科技（上 250,000.00 250,000.00 5.42 250,000.00
海）有限公司
合计 1,948,565.00 1,948,565.00 42.27 935,749.62
（二）其他应收款
1. 项目列示
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 440,231.18 544,984.85
合计 440,231.18 544,984.85
2. 其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 321,136.61 149,515.00
1 至 2 年 168,939.25 257,739.25
2 至 3 年
3 至 4 年 65,600.00 65,600.00
4 至 5 年 14,700.00 14,700.00
5 年以上 57,430.60 57,430.60
小 计 627,806.46 544,984.85
减：坏账准备 187,575.28 196,754.20
合 计 440,231.18 348,230.65
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 297,695.00 436,254.85
备用金 187,921.61
往来款 137,430.60 80,000.00
押金 4,759.25 28,730.00
小计 627,806.46 544,984.85
减：坏账准备 187,575.28 196,754.20
合计 
