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账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 0.00 0.00 0.00
合 计 0.00 0.00 0.00
①坏账准备
A. 2024 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
无
B. 2024 年 6 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：
无
C. 2024 年 6 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：
整个存续期
项 目 账面余额 预期信用 坏账准备 理由
损失率%
组合计提:
应收押金和保证金 0.00 0.00 0.00
应收代垫款
其他
合计 0.00 —— 0.00
②坏账准备的变动
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月内 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
预期信用损失 用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
减值) 减值)
2024年6月30日余额
期初余额在本期
—转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 余额 0.00 0.00
③其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
应收押金和保证金 0.00 0.00
④其他应收款期末余额前五名单位情况
占其他应收
单位名称 是否为关 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备期末
联方 合计数的比 余额
例（%）
5 年以上
1 年以内
1 年以内
1 年以内
合计
6、 存货
（1）存货分类
项 目 2024.6.30
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 545,186.14 545,186.14
库存商品 1,128,264.73 1,128,264.73
合 计 1,673,450.87 1,673,450.87
（续）
项 目 2023.12.31
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 891,882.58 891,882.58
库存商品 1,009,580.30 1,009,580.30
合 计 1,901,462.88 1,901,462.88
7、 其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 37389.38
8、 长期股权投资
（1）长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 减少投 权益法下确认 其他综合收 其他权益变
追加投资 资 的投资损益 益调整 动
一、合营企业
江西安丰木业有限公司 6,908,523.30 0 0.00
合 计 6,908,523.30 0 0.00
（续）
本期增减变动 期末余 减值准备期末
被投资单位 宣告发放现金股 计提减值 其他 额 余额
利或利润 准备
一、合营企业
江西安丰木业有限公司 6,908,523.30
合 计 6,908,523.30
9、 固定资产
项 目 2024.6.30 2023.12.31
固定资产 2,940,241.54 3,018,884.50
固定资产清理
合 计 2,940,241.54 3,018,884.50
（1）固定资产及累计折旧
①固定资产情况
A.持有自用的固定资产
项 目 房屋建筑物 机器设备 办公设备 合 计
一、账面原值 4,264,133.76 4,569,660.29 569,883.22 9,403,677.27
1、年初余额
项 目 房屋建筑物 机器设备 办公设备 合 计
2、本年增加金额 481,407.08 5,600.00 487,007.08
（1）购置 481,407.08 5,600.00 487,007.08
（2）在建工程转入
3、本年减少金额
（1）处置或报废
4、年末余额 4,264,133.76 5,051,067.37 575,483.22 9,890,684.35
二、累计折旧
1、年初余额 2,061,943.03 4,163,680 531,199.60 6,756,622.63
2、本年增加金额 102,339.30 83,992.22 7,288.66 193,620.18
（1）计提 102,339.30 83,992.22 7,288.66 193,620.18
（2）因购买子公司
而增加
3、本年减少金额
（1）处置或报废
4、年末余额 2,164,282.33 4,247,672.22 538,488.26 6,950,442.81
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
（2）企业合并增加
（3）经营租赁转为
自用
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
（3）自用转为经营
租赁
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 2,099,851.43 803,395.15 36,994.96 2,940,241.54
2、年初账面价值 2,202,190.73 777,475.87 39,217.90 3,018,884.50
（2）期末无暂时闲置、经营租赁、融资租赁、持有待售、未办妥产权证书的固定资产。
10、 无形资产
项 目 土地使用权 专利权 非专利技术 合 计
一、账面原值 
