查看PDF原文
2,652.60
（1）其他应付款
按款项性质列示其他应付款
项目 2024.6.30 2023.12.31
保证金 1,2652.60 0.00
代扣个人社会保险 0.00 2,652.60
合 计 1,2652.60 2,652.60
19、其他流动负债
项 目 2024.6.30 2023.12.31
已背书未终止确认的应收票
据 0.00 1,565,419.35
20、股本
项目 2023.12.31 本期增减 2024.6.30
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 10,000,000.00 10,000,000.00
21、资本公积
项 目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
资本溢价 307,932.91 307,932.91
其他资本公积
合 计 307,932.91 307,932.91
22、专项储备
项 目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
安全生产费 4,615,900.08 408,292.44 71,729.48 4,952,463.04
23、盈余公积
项 目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
法定盈余公积 1,223,753.79 1,223,753.79
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
合 计 1,223,753.79 1,223,753.79
24、未分配利润
项 目 本期数 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 631,321.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 631,321.40
加：本期净利润 204,296.36
减：提取法定盈余公积 母公司利润的 10%
应付股利—股东大会已批准的现金股利
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利
转作资本
期末未分配利润 835,617.76
25、营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
主营业务 15,915,285.75 14,014,940.07 14,754,363.50 13,417,331.33
其他业务
合 计 15,915,285.75 14,014,940.07 14,754,363.50 13,417,331.33
（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：
行业名称 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
甲醛 15,915,285.75 14,014,940.07 14,720,689.70 13,386,423.01
纤维板 0.00 0.00 33,673.80 30,908.32
合 计 15,915,285.75 14,014,940.07 14,754,363.50 13,417,331.33
26、税金及附加
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
房产税 2,768.84 2,768.84
城市维护建设税 5,619.13 4,527.91
教育费附加 3,371.48 4,527.90
印花税 2,387.29 2,208.10
其他 8,115.91 3,582.37
合 计 22,262.65 17,615.12
27、销售费用
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
职工薪酬 24,100.00 49,176.75
运输汽车费 29,961.49
运输费 191,438.94 256,609.34
保险费 2,611.77
合 计 248,112.20 305,786.09
28、管理费用
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
职工薪酬 131,280.00 167,651.71
折旧费 91,805.64 92,034.72
无形资产摊销 24,202.26 24,202.26
办公费 3,404.04 13,717.51
电话费 7,036.59 6,504.56
小车费用 2,864.27 9,445.13
业务招待费 28,453.99 33,394.80
差旅费 377.00 7,978.21
水电费 2,277.51 2,006.96
新三板上市费用 41,273.58 28,301.89
中介审计费 11,792.45 94,339.62
咨询、技术服务费 31,000.00 8,420.76
财产保险费 
