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期末余额
第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
整个存续期预期信 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预期信用损失 用损失（未发生信 信用损失（已发
用减值） 生信用减值）
账面金额 坏账准备 账面金 坏账准 账面金 坏账 账面金额 坏账准备
额 备 额 准备
按单项计提坏
账准备
按组合计提坏 9,558,642.79 56,231.54 9,558,642.79 56,231.54
账准备
账龄分析法 8,398,270.49 56,231.54 83,98,270.49 56,231.54
组合
其他应收款 1,160,372.30 1,160,372.30
中的员工项目
备用金、保证
金、押金、财政
补贴资金及关
联方往来款组
合
合计 9,558,642.79 56,231.54 9,558,642.79 56,231.54
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
账龄分析法组合 8,608,812.47 87.43 56,975.71 0.66 8,551,836.76
其他应收款中的员工项目备用
金、保证金、押金及关联方往来 1,237,469.36 12.57 1,237,469.36
款组合
组合小计 9,846,281.83 100.00 56,975.71 0.58 9,789,306.12
合计 9,846,281.83 100.00 56,975.71 0.58 9,789,306.12
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 8,645,901.41 42,229.88 0.49
1 至 2 年 28,913.50
2 至 3 年 1,933.58
3 至 4 年
4 至 5 年 24,169.65
5 年以上 857,724.65 14,001.66 1.63
合计 9,558,642.79 56,231.54 0.59
注：根据业务发生时间确定
②本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况
期初其他应收坏账准备金额：56,975.71 元，本报告期计提坏账准备金额-744.17 元，期末坏账准备金
额 56,231.54 元。
③按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款年末余 是否为
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 额合计数的比例 坏账准备 关联方
年末余额
（%）
江苏泗绢集团
有限公司 母公司借款 8,445,976.47 1 年以内 88.36 42,229.88 是
泗阳县创业联 押金、保证 5 年以上 否
保互助协会 金 625,000.00 6.54
蒋佩云 职工备用金 52,640.15 1 年以内 0.55 否
苏丝开元店房
租押金（李新 押金、保证 5 年以上 否
金 50,000.00 0.52
培）
苏丝京东商城
质量保证金 押金、保证
（北京京东世 金 30,000.00 5 年以上 0.31 否
纪贸易有限公
司）
合计 — 9,203,616.62 — 96.28 42,229.88
6、存货
（1）存货分类
期末余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 4,100,132.06 4,100,132.06
在产品 27,441,060.30 27,441,060.30
库存商品 59,801,914.96 3,205,425.52 56,596,489.44
委托加工物资 458,897.38 458,897.38
包装物 691,092.12 691,092.12
建造合同形成的已完工未结算资产
合计 92,493,096.82 3,205,425.52 89,287,671.30
（续）
期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 5,960,003.90 5,960,003.90
在产品 29,708,133.07 29,708,133.07
库存商品 64,673,838.30 3,205,425.52 61,468,412.78
委托加工物资 135,207.60 135,207.60
包装物 672,561.06 672,561.06
建造合同形成的已完工未结算资产
合计 101,149,743.93 3,205,425.52 97,944,318.41
（2）存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 年初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 3,205,425.52 3,205,425.52
合计 3,205,425.52 3,205,425.52
（3）存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因
