计提存货跌价准备的 本期转回存货跌价准备 本期转销存货跌价准备
项目 具体依据 的原因 的原因
库存商品 存货成本与可变现净 无 无
值孰低
7、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 404,060.32 56,186.44
待摊费用 102,439.87 74,622.96
项目 期末余额 期初余额
预付加油卡 234,600.00 212,400.00
合计 741,100.19 343,209.40
注：待摊费用 102,439.87 中，56,184.86 元为支付的燃料费、46,255.01 元为支付的车辆通行费；待抵扣进
项税额系待抵扣增值税。
8、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 72,508,195.13 74,676,675.79
固定资产清理
合计 72,508,195.13 74,676,675.79
（1）固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 电子及 合计
其他设备
一、账面原值
1、期初余额 83,930,338.84 50,528,661.77 570,921.14 846,759.81 138,593.31 136,015,274.87
2、本期增加金额 123,008.85 123,008.85
（1）购置 123,008.85 123,008.85
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 83,930,338.84 50,651,670.62 570,921.14 846,759.81 138,593.31 136,138,283.72
二、累计折旧
1、期初余额 18,447,792.98 41,637,628.11 369,591.44 761,472.04 122,114.51 61,338,599.08
2、本期增加金额 1,011,346.43 1,218,574.25 21,348.97 40,219.86 2,291,489.51
（1）计提 1,011,346.43 1,218,574.25 21,348.97 40,219.86 2,291,489.51
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 19,459,139.41 42,856,202.36 390,940.41 801,691.90 122,114.51 63,630,088.59
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 电子及 合计
其他设备
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 64,471,199.43 7,795,468.26 179,980.73 45,067.91 16,478.80 72,508,195.13
2、期初账面价值 65,482,545.86 8,891,033.66 201,329.70 85,287.77 16,478.80 74,676,675.79
（2）期末，本公司无暂时闲置的固定资产情况
（3）期末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况
（4）期末，本公司无通过经营租赁租出的固定资产
（5）期末，本公司无未办妥产权证书的固定资产情况
（6）固定资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明
产权所有人 资产类别 权利证书号 抵押权人
江苏苏丝丝绸股份有限公司 房屋及建筑物 苏（2018）泗阳县不动 中国工商银行股份有限公司泗阳
产权第 0038276 号 支行
江苏苏丝丝绸股份有限公司 房屋及建筑物 苏（2018）泗阳县不动 中国工商银行股份有限公司泗阳
产权第 0038275 号 支行
江苏苏丝丝绸股份有限公司 房屋及建筑物 苏（2018）泗阳县不动 中国工商银行股份有限公司泗阳
产权第 0038618 号 支行
江苏苏丝丝绸股份有限公司 房屋及建筑物 苏（2019）泗阳县不动 中国建设银行股份有限公司泗阳
产权第 0006872 号 支行
江苏苏丝丝绸股份有限公司 房屋及建筑物 苏（2019）泗阳县不动 中国建设银行股份有限公司泗阳
产权第 0006873 号 支行
江苏苏丝丝绸股份有限公司 房屋及建筑物 苏（2019）泗阳县不动 中国建设银行股份有限公司泗阳
产权第 0006875 号 支行
9、无形资产
（1）无形资产情况
项目 土地使用权 专利权 办公软件 合计
一、账面原值
1、期初余额 8,551,763.97 50,000.00 298,979.29 8,900,743.26
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额 8,551,763.97 50,000.00 298,979.29 8,900,743.26
二、累计摊销
1、期初余额 1,579,572.43 50,000.00 202,197.48 1,831,769.91
2、本期增加金额 81,165.60 20,247.54 101,413.14
（1）计提 81,165.60 20,247.54 101,413.14
3、本期减少金额
4、期末余额 1,660,738.03 50,000.00 222,445.02 1,933,183.05
项目 土地使用权 专利权 办公软件 合计
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 6,891,025.94 0.00 76,534.27 6,967,560.21
2、期初账面价值 6,972,191.54 0.00 96,781.81 7,068,973.35
（2）无形资产用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况说明
产权所有人 资产类别 权利证书号 抵押权人
江苏苏丝丝绸股份有限公司 土地使用权 苏（2019）泗阳县不动产 中国建设银行股份有限公司
权第 0006875 号 泗阳支行
江苏苏丝丝绸股份有限公司 土地使用权 苏（2019）泗阳县不动产 中国建设银行股份有限公司
权第 0006873 号 泗阳支行
江苏苏丝丝绸股份有限公司 土地使用权 苏（2019）泗阳县不动产 中国建设银行股份有限公司
权第 0006872 号 泗阳支行
江苏苏丝丝绸股份有限公司 土地使用权 苏（2018）泗阳县不动产 中国工商银行股份有限公司
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