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权第 0038618 号 泗阳支行
江苏苏丝丝绸股份有限公司 土地使用权 苏（2018）泗阳县不动产 中国工商银行股份有限公司
权第 0038276 号 泗阳支行
江苏苏丝丝绸股份有限公司 土地使用权 苏（2018）泗阳县不动产 中国工商银行股份有限公司
权第 0038275 号 泗阳支行
10、使用权资产
使用权资产情况
项目 房屋建筑物 合计
一、账面原值
1、期初余额 1,753,439.75 1,753,439.75
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额 1,753,439.75 1,753,439.75
二、累计折旧
1、期初余额 1,084,228.46 1,084,228.46
2、本期增加金额 284,800.00 284,800.00
（1）计提 284,800.00 284,800.00
3、本期减少金额
4、期末余额 1,369,028.46 1,369,028.46
三、减值准备
项目 房屋建筑物 合计
四、账面价值
1、期末账面价值 384,411.29 384,411.29
2、期初账面价值 669,211.29 669,211.29
本公司使用权资产主要为江苏苏丝丝绸股份有限公司租赁的用于日常经营的门店。
11、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税资产 可抵扣暂时性 递延所得税资产
差异 差异
内部交易未实现利润 6,397,997.29 959,699.59 6,295,615.87 944,342.38
租赁负债 493,573.61 74,036.04 673,373.61 101,006.04
合计 6,891,570.90 1,033,735.63 6,968,989.48 1,045,348.42
（2）未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税负债 可抵扣暂时性 递延所得税负债
差异 差异
使用权资产 384,411.29 57,661.69 669,211.29 100,381.69
合计 384,411.29 57,661.69 669,211.29 100,381.69
（3）期末，本公司无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
（4）期末，未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
坏账准备 2,004,489.47 1,950,257.50
存货跌价准备 3,205,425.52 3,205,425.52
可抵扣亏损 53,968,329.70 53,968,329.70
合计 59,178,244.69 59,124,012.72
（5）期末，未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
项目 期末余额 期初余额
2025 年 2,969,104.51 2,969,104.51
2026 年 4,108,104.59 4,108,104.59
2027 年 1,748,242.15 1,748,242.15
2028 年 3,304,250.67 3,304,250.67
2030 年 2,524,244.59 2,524,244.59
项目 期末余额 期初余额
2031 年 12,576,577.39 12,576,577.39
2032 年 11,772,648.84 11,772,648.84
2033 年 14,965,156.96 14,965,156.96
合计 53,968,329.70 53,968,329.70
12、其他非流动资产
项目 期末余额 期初余额
土地款押金 2,300,000.00 2,300,000.00
合计 2,300,000.00 2,300,000.00
注：本公司于 2011 年 7 月 19 日与江苏泗阳经济开发区管理委员会签订工业项目进区合同书，以公
开挂牌竞价方式购买土地，根据协议，先期支付苏丝产业园土地款押金人民币 2,300,000.00 元。
13、短期借款
（1）短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押借款、抵押借款及保证借款 5,000,000.00 5,000,000.00
抵押借款及保证借款 4,500,000.00 4,500,000.00
保证借款 65,000,000.00 65,000,000.00
信用借款 6,260,000.00 5,000,000.00
短期借款利息 122,626.38
合计 80,760,000.00 79,622,626.38
短期借款分类说明
保证借款期末余额 6,500 万元，包括：1.泗阳华彩包装有限公司、马广禄、韩兴旺为本公司 1,000 万
元借款向江苏泗阳农村商业银行股份有限公司提供保证担保；2.江苏嘉谷实业有限公司、韩兴旺、张海峰、王振金为本公司 2,000 万元借款向江苏泗阳农村商业银行提供保证担保；3.泗阳县三联融资担保有限公司为本公司 1,000 万元借款向江苏泗阳农村商业银行股份有限公司提供保证担保；4.江苏泗绢集团有限公司、泗阳县三联融资担保有限公司、韩兴旺、王家云、刘文成为本公司 500 万元借款向中国邮政储蓄银行股份有限公司泗阳支行提供保证担保；5.江苏嘉谷实业有限公司、江苏泗绢集团有限公司、刘文成为本公司 500 万元借款向江苏泗阳东吴村镇银行股份有限公司提供保证担保；6.江苏泗绢集团股份有限公司、刘文成为本公司 500 万元借款向江苏民丰农村商业银行股份有限公司泗阳支行提供保证担保；7.刘文成、胡海燕、宿迁市同创信用融资担保有限公司为本公司 700 万元借款向中国农业发展银行泗阳支行提供保证担保；8.胡海燕、刘文成、宿迁市同创信用融资担保有限公司为本公司 300 万元借款向江苏银行股份有限公司泗阳支行提供保证担保。
信用借款期末余额 626 万元，其中：江苏苏州农
