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村商业银行股份有限公司泗阳支行为本公司提供 500
万元信用借款；交通银行宿迁分行为本公司提供 126 万元信用借款。
抵押及保证借款期末余额 450 万元，江苏泗绢集团有限公司、韩兴旺、王家云为本公司 450 万借款
向苏州银行股份有限公司宿迁洋河支行提供保证，抵押物为韩兴旺个人资产：宿房权证宿城字第16003664 号。
质押借款、抵押借款及保证借款期末余额 500 万元，本公司向江苏银行股份有限公司泗阳支行借款500 万元，其中：江苏泗绢集团有限公司、韩兴旺、王家云、刘文成、胡海燕为该笔借款提供保证，周斯
民为该笔借款向江苏银行股份有限公司泗阳支行提供抵押，抵押物为：西楚农贸商城 G 幢 1-3 层 10、
11、12 号房产、土地，刘文成为该笔借款提供抵押，抵押物为：西楚农贸商城 G 幢 1-3 层 9、13、14 号
房产、土地，江苏泗绢集团有限公司为该笔借款向江苏银行股份有限公司泗阳支行提供质押，质押物为：江苏泗绢集团有限公司持有本公司 1000 万股股权。
（2）期末，本公司无已逾期未偿还的短期借款情况
14、应付账款
（1）应付账款情况
项目 期末余额 期初余额
货款 9,846,996.44 10,091,617.56
设备款 634,070.51 615,555.51
合计 10,481,066.95 10,707,173.07
（2）账龄超过一年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
艾特克控股集团有限公司 512,820.51 未到结算期
无锡星卫星机械科技有限公司 44,500.00 未到结算期
合计 557,320.51
15、合同负债
（1）合同负债列示
项目 期末余额 期初余额
预收账款 1,074,994.09 1,701,876.27
合计 1,074,994.09 1,701,876.27
16、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3,973,767.63 12,286,083.13 15,353,535.17 906,315.59
二、离职后福利-设定提存计划 2,071,624.84 1,527,656.60 571,151.52 3,028,129.92
合计 6,045,392.47 13,813,739.73 15,924,686.69 3,934,445.51
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 2,896,997.88 11,162,171.09 14,059,168.97 0.00
2、职工福利费 595,162.98 224,777.12 224,777.12 595,162.98
3、社会保险费 305,223.78 892,709.92 1,063,164.08 134,769.62
其中：医疗保险费 185,606.85 735,704.65 915,930.48 5,381.02
工伤保险费 90,379.16 54,627.12 16,386.40 128,619.88
生育保险费 29,237.77 102,378.15 130,847.20 768.72
4、住房公积金
5、工会经费和职工教育经费 176,382.99 6,425.00 6,425.00 176,382.99
合计 3,973,767.63 12,286,083.13 15,353,535.17 906,315.59
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 2,008,630.44 1,487,945.58 560,207.61 2936368.41
2、失业保险费 62,994.40 39,711.02 10,943.91 91,761.51
合计 2,071,624.84 1,527,656.60 571,151.52 3,028,129.92
17、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 178,752.99 185,267.28
企业所得税 571,879.50 571,879.50
个人所得税 56,978.31 56,852.46
城市维护建设税 11,552.66 20,215.05
教育费附加 11,552.65 20,215.01
印花税 12,400.60 11,453.49
房产税 155,155.90 155,155.90
土地使用税 153,456.00 153,456.00
合计 1,151,728.61 1,174,494.69
18、其他应付款
（1）按款项性质列示
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 6,988,064.33 9,544,666.50
其中：往来款 1,490,578.02 2,804,668.58
代理保证金 630,000.00 630,000.00
项目 期末余额 期初余额
社会保险费 1,561,483.15 1,113,735.61
借款 2,800,000.00 4,000,000.00
其他 506,003.16 996,262.31
合计 6,988,064.33 9,544,666.50
19、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
预收账款税金 139,749.24 192,491.67
未终止确认银行承兑汇票预计负债 180,000.00
预提费用 503,345.55
递延收入 261,016.85
合计 904,111.64 372,491.67
预提费用503,345.55元，其中：305,984.21元系预提外购动力，138,052.20元系预提加工费用,59,309.14元系预提外购天然气。
20、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 
