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期初余额
一年内到期的租赁负债 351,950.00 531,750.00
合计 351,950.00 531,750.00
21、租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁负债 141,623.61 141,623.61
合计 141,623.61 141,623.61
22、递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 5,256,299.84 572,702.74 4,683,597.10 收到财政拨款
合计 5,256,299.84 572,702.74 4,683,597.10 —
其中，涉及政府补助的项目：
本期减少 与资产/
补助项目 期初余额 本期增加 计入营业外 计入其 冲减成本 其他减 期末余额 收益相
收入 他收益 费用 少 关
绢丝及丝绸
家纺品牌生 与资产
415,500.00 415,500.00 0.00 相关
产线提升改
造项目资金
功能性、差别
化、多组分高 与资产
档绢纺产品 138,034.61 80,108.24 57,926.37 相关
开发及产业
化项目资金
苏丝产业园 与资产
建设基金 4,702,765.23 77,094.50 4,625,670.73 相关
合计 5,256,299.84 572,702.74 4,683,597.10
23、股本
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 106,000,000.00 106,000,000.00
24、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 2,430,000.00 2,430,000.00
其他资本公积 - -
合计 2,430,000.00 2,430,000.00
25、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 760,913.50 760,913.50
合计 760,913.50 760,913.50
26、未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -16,140,112.03 -1,743,567.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -16,140,112.03 -1,743,567.19
加：本期归属于母公司股东的净利润 -8,443,533.59 -14,396,544.84
减：提取法定盈余公积
年末未分配利润 -24,583,645.62 -16,140,112.03
27、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 41,903,191.23 37,029,528.78 50,357,420.29 38,863,388.49
其他业务 7,704,073.75 6,238,929.67 5,609,299.95 4,442,893.20
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
合计 49,607,264.98 43,268,458.45 55,966,720.24 43,306,281.69
28、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 102,145.92 60,509.26
教育费附加 102,145.91 60,484.95
房产税 310,311.80 310,311.78
土地使用税 306,912.00 306,912.00
印花税 22,721.44 24,488.27
合计 844,237.07 762,706.26
注：本公司及泗阳分公司、苏豪纺织、丝纤维城市维护建设税税率为 5%，宿迁分公司、淮安分公司、苏州分公司、南京分公司、北京商贸分公司城市维护建设税税率为 7%；教育费附加税率为 3%、地方教
育费附加为 2%；房产税税率为 1.2%；土地使用税税率为 4 元/平方米；印花税税率为 0.03%。
29、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
销售人员薪酬（包含工资、福利费） 1,061,717.09 1,340,707.49
房租费 278,088.00 490,540.66
包装费 132,352.36 95,064.64
差旅费 79,422.35 666,817.03
广告宣传费 285,272.37 351,092.47
业务招待费 31,782.90 28,274.20
其他 742,990.25 741,386.36
合计 2,611,625.32 3,713,882.85
30、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
人工费（包含工资、福利费、社
保、工会经费、职工教育经费） 4,
