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23,339,166.90 76.94 23,339,166.90
组合小计 30,333,636.90 100.00 1,839,624.58 6.06 28,494,012.32
单项金额不重大但单独计提坏
账准备的应收账款
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
合计 30,333,636.90 100.00 1,839,624.58 6.06 28,494,012.32
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提坏账
准备的应收账款 677,833.20 2.47 677,833.20 100.00
账龄分析法组合 4,441,549.81 16.17 1,108,347.50 24.95 3,333,202.31
关联方往来款组合 22,343,826.65 81.36 22,343,826.65
组合小计 27,463,209.66 100.00 1,786,180.70 6.50 25,677,028.96
单项金额不重大但单独计提坏
账准备的应收账款
合计 27,463,209.66 100.00 1,786,180.70 6.50 25,677,028.96
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 4,985,020.01 24,925.10 0.5
1 至 2 年 117,528.43 5,876.42 5.00
2 至 3 年 55,692.00 11,138.40 20.00
3 至 4 年 59,255.92 29,627.96 50.00
4 至 5 年 44,584.69 35,667.75 80.00
5 年以上 1,732,388.95 1,732,388.95 100.00
合计 6,994,470.00 1,839,624.58 26.30
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
期初坏账准备金额：1,786,180.70 元，本报告期计提坏账准备金额 53,443.88 元，期末坏账准备金额
1,839,624.58 元。
③本期实际核销的应收账款情况
无
④按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
占应收账款
单位名称 与本公司关系 账面余额 总额的比例 坏账准备
（%）
泗阳苏豪纺织有限公司 子公司 23,339,166.90 76.94
MATSUDATRADINGCO.,LTD( 非关联企业
日本松田) 820,929.64 2.71 4,104.75
SPUNSILKWORLDCO.,LTD(泰 非关联企业
国 SSW) 760,186.81 2.51 3,800.93
上海丝之源纺织品有限公司 非关联企业 720,000.00 2.37 3,600.00
海安县三杰丝绸织造有限公司 非关联企业 677,833.20 2.23 677,833.20
合计 26,318,116.55 86.76 689,338.88
⑤因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
⑥转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 9,470,411.25 9,757,306.12
合计 9,470,411.25 9,757,306.12
（1）其他应收款情况
①其他应收款分类披露
期末余额
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续
期预期信
未来 12 个月预期信用损失 用损失 整个存续期预期信用损失 合计
坏账准备 （未发生 （已发生信用减值）
信用减
值）
账 坏
账面金额 坏账准备 面 账 账面金额 坏账准备 账面金额 坏账准备
金 准
额 备
按单项计提
坏账准备
按组合计提 56,231.54 9,470,411.25 56,231.54
坏账准备 9,526,642.79
账龄分析法 8,398,270.49 56,231.54 8,342,038.95 56,231.54
组合
其他应收款 1,128,372.30 1,128,372.30
中的员工项
目备用金、
保证金、押
金、财政补
期末余额
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续
期预期信
未来 12 个月预期信用损失 用损失 整个存续期预期信用损失 合计
坏账准备 （未发生 （已发生信用减值）
信用减
值）
账 坏
账面金额 坏账准备 面 账 账面金额 坏账准备 账面金额 坏账准备
金 准
额 备
贴资金及关
联方往来款
组合
合计 
