查看PDF原文
值
金额 比例 坏账准备 比例
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 34,349,746.16 100.00% 1,814,962.49 5.57% 32,534,783.67
账龄组合 32,591,548.76 94.88% 1,814,962.49 5.57% 30,776,586.27
合并报表内关联方组合 1,758,197.40 5.12% 1,758,197.40
合 计 34,349,746.16 100.00% 1,814,962.49 5.57% 32,534,783.67
（续上表）
2023 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 坏账准备 比例
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 26,039,878.21 100.00% 1,415,750.25 5.44% 24,624,127.96
账龄组合 25,703,430.21 98.71% 1,415,750.25 5.51% 24,287,679.96
合并报表内关联方组合 336,448.00 1.29% 336,448.00
合 计 26,039,878.21 100.00% 1,415,750.25 5.44% 24,624,127.96
按组合计提坏账准备
名 称 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
金额 坏账准备 比例 金额 坏账准备 比例
1 年以内 30,713,082.96 1,535,654.15 5.00% 24,733,711.41 1,236,685.57 5.00%
1 至 2 年 1,493,855.00 149,385.50 10.00% 769,254.80 76,925.48 10.00%
2 至 3 年 311,912.80 93,573.84 30.00% 140,464.00 42,139.20 30.00%
3 至 4 年 72,698.00 36,349.00 50.00%
4 至 5 年
5 年以上 60,000.00 60,000.00 100.00%
合 计 32,591,548.76 1,814,962.49 5.57% 25,703,430.21 1,415,750.25 5.51%
（3）本期坏账准备计提、收回或转回的情况
本期变动金额
类 别 期初余额 计提 收回或转回 转销或核销 期末余额
账龄组合 1,415,750.25 399,212.24 1,814,962.49
合 计 1,415,750.25 399,212.24 1,814,962.49
（4）本期实际核销的应收账款情况
无。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 11,540,858.72 元，占应收账款期末余额合计数的比例 33.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 693,580.24 元。
（6）期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（7）期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
2、 其他应收款
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应收利息
应收股利
其他应收款 16,003,013.06 15,651,963.98
合 计 16,003,013.06 15,651,963.98
其他应收款
（1）按账龄披露
账 龄 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
1 年以内 15,766,453.11 15,273,379.98
1 至 2 年 272,500.00 420,000.00
2 至 3 年 0.00
3 至 4 年 2,266.00 2,266.00
4 至 5 年 1,050.00 1,050.00
5 年以上 20,000.00 20,000.00
合 计 16,062,269.11 15,716,695.98
减：其他应收款坏账准备 59,256.05 64,732.00
账面价值 16,003,013.06 15,651,963.98
（2）按款项性质分类情况
款项的性质 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
保证金 25,816.00 37,816.00
关联方往来款 15,565,792.11 15,258,200.00
职工备用金 180,661.00
其他 290,000.00 420,679.98
合 计 16,062,269.11 15,716,695.98
（3）按坏账准备计提方法分类
2024 年 6 月 30 日
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 坏账准备 比例
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 16,062,269.11 100.00% 59,256.05 0.37% 16,003,013.06
账龄组合 496,477.00 3.09% 59,256.05 11.94% 437,220.95
合并报表内关联方组合 15,565,792.11 96.91% 15,565,792.11
合 计 16,062,269.11 100.00% 59,256.05 0.37% 16,003,013.06
（续上表）
2023 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 坏账准备 比例
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 15,716,695.98 100.00% 64,732.00 0.41% 15,651,963.98
账龄组合 458,495.98 2.92
