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208.92
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 1,700,317.47 2,155,772.18
1 至 2 年 834,156.88 2,815,341.61
2 至 3 年 3,228,540.45 1,188,444.14
3 至 5 年 717,014.00 357,014.00
5 年以上 658,635.82 657,635.82
小计 7,138,664.62 7,174,207.75
减：坏账准备 2,154,136.52 1,581,998.83
合 计 4,984,528.10 5,592,208.92
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末余额
备用金 2,998,499.35 2,866,567.69
其他资金往来款 2,698,795.86 2,806,945.31
保证金 1,342,533.50 1,401,858.84
押金 61,014.00 61,014.00
卖车款
其他 37,821.91 37,821.91
小 计 7,138,664.62 7,174,207.75
减：坏账准备 2,154,136.52 1,581,998.83
合 计 4,984,528.10 5,592,208.92
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预 整个存续期预期 合计
期信用损失 期信用损失（未 信用损失（已发生
发生信用减值） 信用减值）
年初余额 1,581,998.83 1,581,998.83
年初其他应收款账面余
额在本期： - -
——转入第二阶段 - -
——转入第三阶段 - -
——转回第二阶段 - -
——转回第一阶段 - -
本期计提 572,137.69 572,137.69
本期转回
本期转销 - -
本期核销 - -
其他变动 - -
期末余额 2,154,136.52 2,154,136.52
④坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款坏
账准备 1,581,998.83 572,137.69 2,154,136.52
合 计 1,581,998.83 572,137.69 2,154,136.52
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期
单位名称 款项性 期末余额 账龄 末余额合计数的 坏账准备
质 期末余额
比例（%）
成都掌上时代信息科技有限
公司 往来款 1,907,517.00 2-3 年 26.72% 572,255.10
贵州中烟工业有限责任公司 保证金 292,848.50 2-3 年 4.10% 87,854.55
郭枫 备用金 599,928.22 1-2 年 8.40% 53,406.24
赵琦 备用金 427,561.31 1-2 年 5.99% 41,477.83
赵晓南 备用金 381,257.61 2-3 年 5.34% 114,377.28
合 计 —— 3,609,112.64 —— 50.56% 869,371.00
6、存货
（1）存货分类
期末余额
项 目 存货跌价准备/合同
账面余额 账面价值
履约成本减值准备
原材料
库存商品 4,929,642.62 4,929,642.62
合同履约成本 48,399,123.72 48,399,123.72
合 计 53,328,766.34 53,328,766.34
（续）
上年年末余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 - -
库存商品 4,028,618.48 4,028,618.48
合同履约成本 51,752,549.16 51,752,549.16
合 计 55,781,167.64 55,781,167.64
（2）存货跌价准备/合同履约成本减值准备
经过测试本期无需计提存货跌价准备。
7、其他流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
预交税款 
