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2,803,869.56 3,186,568.90
合 计 2,803,869.56 3,186,568.90
8、固定资产
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产 19,582,219.55 20,137,732.03
固定资产清理
合 计 19,582,219.55 20,137,732.03
固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设施 合 计
一、账面原值
1、年初余额 25,775,832.41 1,002,256.89 3,127,122.86 19,416.40 29,924,628.56
2、本期增加金额 46,530.97 46,530.97
（1）购置 46,530.97
（2）评估增值
3、本期减少金额 42,387.93 42,387.93
（1）处置或报废 42,387.93 42,387.93
4、期末余额 25,775,832.41 1,002,256.89 3,131,265.90 19,416.40 29,928,771.60
二、累计折旧
1、年初余额 5,798,925.29 971,843.25 2,997,708.93 18,419.06 9,786,896.53
2、本期增加金额 516,256.70 10,261.95 73,405.40 599,924.05
（1）计提 516,256.70 10,261.95 73,405.40 599,924.05
3、本期减少金额 40,268.53 40,268.53
（1）处置或报废 40,268.53 40,268.53
4、期末余额 6,315,181.99 982,105.20 3,030,845.80 18,419.06 10,346,552.05
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 19,460,650.42 20,151.69 100,420.10 997.34 19,582,219.55
2、年初账面价值 19,976,907.12 30,413.64 129,413.93 997.34 20,137,732.03
9、使用权资产
项 目 房租 合 计
一、账面原值
1、年初余额 1,351,023.30 1,351,023.30
2、本期增加金额 - -
（1）租入
3、本期减少金额 - -
（1）租赁合同到期
4、期末余额 1,351,023.30 1,351,023.30
二、累计折旧
1、年初余额 750,568.50 750,568.50
2、本期增加金额 192,115.51 192,115.51
（1）计提 192,115.51 192,115.51
3、本期减少金额 - -
（1）租赁合同到期
（2）外币折算影响
4、期末余额 942,684.01 942,684.01
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 408,339.29 408,339.29
2、年初账面价值 600,454.80 600,454.80
10、商誉
（1）商誉账面原值
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 年初余额 企业合并 期末余额
处置
形成的
杭州克勒欧得软件科技股份有限公司 524,934.61 524,934.61
厦门同人科技有限公司 2,939,693.23 2,939,693.23
合 计 3,464,627.84 3,464,627.84
（2）商誉减值准备
被投资单位名称或形成 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
商誉的事项 计提 处置
厦门同人科技有限公司 979,459.27 979,459.27
合 计 979,459.27 979,459.27
11、长期待摊费用
项 目 年初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 242,163.83 83,193.79 158,970.04
物业维修基金 61,605.06 4,512.95 57,092.12
合 计 303,768.89 87,706.74 216,062.16
12、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）递延所得税资产明细
期末余额 上年年末余额
项 目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税
资产
信用减值准备 3,069,121.33 567,787.45 2,960,502.42 550,425.85
公允价值变动损失 821,315.17 123,197.28 600,819.26 90,122.89
租赁负债 323,748.50 48,562.28 583,748.50 87,562.28
商誉减值准备 979,459.27 244,864.82 979,459.27 244,864.82
合 计 5,193,644.27 984,411.82 4,715,886.21 972,975.84
（2）递延所得税负债明细
期末余额 上年年末余额
项 目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制下企业合
并资产评估增值 4,517,133.72 1,129,283.43 4,709,137.16 1,177,284.29
使用权资产 408,339.29 61,250.89 600,454.80 90,068.22
合 计 4,925,473.01 1,190,534.32 5,309,591.96 1,267,352
