41.70% 33.20% -
归属于挂牌公司股东的 -545,027.90 -2,595,210.38 79.00%
净利润
归属于挂牌公司股东的 134,707.46 -2,620,033.09 105.14%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 -0.72% -3.56% -
率%（依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益 0.18% -3.59% -
率%（依归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.01 -0.08 87.50%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 106,094,047.67 112,483,129.07 -5.68%
负债总计 30,887,489.77 36,731,543.27 -15.91%
归属于挂牌公司股东的 75,206,557.90 75,751,585.80 -0.72%
净资产
归属于挂牌公司股东的 1.84 1.86 -1.08%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 35.86% 39.97% -
资产负债率%（合并） 29.11% 32.66% -
流动比率 2.78 2.49 -
利息保障倍数 -7.79 0.40 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -134,522.67 -13,335,438.50 98.99%
量净额
应收账款周转率 2.99 1.42 -
存货周转率 0.24 0.32 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -5.68% -9.01% -
营业收入增长率% -14.64% 25.64% -
净利润增长率% 79% 60.64% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 8,936,636.92 8.42% 13,523,126.79 12.02% -33.92%
应收票据 0 0% 0 0% 0%
应收账款 9,066,333.08 8.55% 5,845,559.91 5.20% 55.10%
存货 53,328,766.34 50.27% 55,781,167.64 49.59% -4.40%
交易性金融资产 915,867.12 0.86% 1,705,504.17 1.52% -46.3%
固定资产 19,582,219.55 18.46% 20,137,732.03 17.90% -2.76%
短期借款 5,000,000 4.71% 9,000,000.00 8.00% -44.44%
合同负债 8,782,584.79 8.28% 12,431,163.88 11.05% -29.35%
应付账款 5,516,780.62 5.20% 2,905,960.2 2.58% 89.84%
负债合计 30,887,489.77 29.11% 36,731,543.27 32.66% -15.91%
资产合计 106,094,047.67 100% 112,483,129.07 100% -5.68%
项目重大变动原因
1、 货币资金：较上期期末降低了 33.92%，主要是偿还银行借款；
2、 应收账款：较上期期末增加了 55.1%，主要是已确认收入未收到项目款，形成了应收账款；
3、 交易性金融资产：较上期期末降低了 46.3%，主要是股市行情不好，没有进行股票交易；
4、 短期借款：较上期期末降低了 44.44%，偿还了银行借款；
5、 合同负债：较上期期末降低了 29.35%，主要是根据公司确认收入条件，确认收入减少合同负债；6、 应付账款；较上期期末增加了 89.84%，主要是为新项目采购产品的货款。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业收 变动比例%
金额 入的比 金额 入的比
重% 重%
营业收入 22,325,601.25 - 26,153,185.53 - -14.64%
营业成本 13,016,886.77 58.30% 17,471,525.79 66.80% -25.50%
毛利率 41.70% - 33.20% - -
销售费用 776,832.96 3.48% 1,199,257.33 4.59% -35.22%
管理费用 4,252,849.74 19.05% 4,693,194.08 17.95% -9.38%
研发费用 3,967,802.50 17.77% 4,163,732.20 15.92% -4.71%
财务费用 79,504.91 0.36% 199,903.57 0.76% -60.23%
信用减值损失 -108,618.91 -0.49% -1,391,753.58 -5.32% 92.20%
其他收益 143,090.42 0.64% 418,119.80 1.60% -65.78%
营业利润 -694,525.08 -3.11% -2,884,024.53 -11.03% 75.92%
营业外收入 735.6 0.003% 50,000 0.19% -98.53%
净利润 -545,027.90 -2.44% -2,595,210.38 -9.92% 79.00%
经营活动产生的现金流量 -134,522.67 - -13,335,438.50 - 98.99%
净额
投资活动产生的现金流量 -40,530.97 - 0 -
净额
筹资活动产生的现金流量 -4,220,710.48 - -208,761.87 - -1,921.78%
净额
项目重大变动原因
1、 营业收入：较上年同期下降了 14.64%，主要是一些项目未到确认收入的标准；
2、 营业成本：较上年同期下降了 25.5%，主要是项目收入减少，相对应的成本降低了；
3、 销售费用：较上年同期下降了 81.34%，主要是咨询费用减少；
4、 财务费用：较上年同期下降了 60.23%，主要是偿还银行借款；
5、 信用减值损失：较上年同期下降了 92.2%，收回前期应收账款；
6、 其他收益：较上年同期下降了 65.78%，主要是软件收入减少，增值税软件退税减少；
7、 营业利润：较上年同期增长了 75.92%，
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