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13、短期借款
（1）短期借款分类
项 目 期末余额 上年年末余额
质押借款
抵押借款
保证借款 5,000,000.00 5,000,000.00
项 目 期末余额 上年年末余额
信用借款 4,000,000.00
合计 5,000,000.00 9,000,000.00
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本报告期末本公司无逾期未偿还的短期借款。
14、应付账款
（1）应付账款列示
项 目 期末余额 上年年末余额
材料款 5,516,780.62 2,905,960.20
合 计 5,516,780.62 2,905,960.20
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
深圳市业海科技有限公司 637,215.00 暂未支付
成都优翔信息技术有限公司 390,000.00 暂未支付
成都柏岳信息技术有限公司 400,000.00 暂未支付
成都金睿品牌设计有限公司 103,072.32 暂未支付
合 计 1,530,287.32
15、合同负债
项 目 期末余额 上年年末余额
合同负债 9,792,970.65 14,047,215.18
减：计入其他流动负债（附注六、20） 1,010,385.86 1,616,051.30
合 计 8,782,584.79 12,431,163.88
（2）账龄超过 1 年的重要合同负债
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
河南中烟工业有限责任公司南阳卷烟厂 1,233,129.25 项目未完工
合 计 1,233,129.25 ——
16、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,171,520.69 5,462,278.17 5,335,439.28 1,298,359.58
二、离职后福利-设定提存计划 23,362.25 446,151.72 446,151.72 23,362.25
三、辞退福利
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
四、一年内到期的其他福利
合 计 1,194,882.94 5,908,429.89 5,781,591.00 1,321,721.83
（2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 802,171.77 5,066,793.19 4,939,954.30 929,010.66
2、职工福利费 352,333.92 20,875.16 20,875.16 352,333.92
3、社会保险费 237,455.82 237,455.82 0.00
其中：医疗保险费 230,402.58 230,402.58 0.00
工伤保险费 7,053.24 7,053.24 0.00
生育保险费 0.00
4、住房公积金 2,535.00 117,354.00 117,354.00 2,535.00
5、工会经费和职工教育经费 14,480.00 19,800.00 19,800.00 14,480.00
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 1,171,520.69 5,462,278.17 5,335,439.28 1,298,359.58
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 23,362.25 432,388.56 432,388.56 23,362.25
2、失业保险费 13,763.16 13,763.16
3、企业年金缴费
合 计 23,362.25 446,151.72 446,151.72 23,362.25
17、应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 28,071.99 10,787.40
个人所得税 4,756.18 40,240.89
城市维护建设税 25,981.16 23,912.70
教育费附加 8,780.12 7,893.64
地方教育费附加 9,777.84 9,186.85
合 计 77,367.29 92,021.48
18、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
项 目 期末余额 上年年末余额
应付股利
其他应付款 7,664,366.56 7,640,362.46
合 计 7,664,366.56 7,640,362.46
公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
19、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年内到期的租赁负债（附注六、21） 323,748.50 464,946.22
合 计 323,748.50 464,946.22
20、其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
待转销项税（附注六、15） 1,010,385.86 1,616,051.30
合 计 1,010,385.86 1,616,051.30
21、租赁负债
项 目 期末余额 上年年末余额
房租 323,748.50 
