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583,748.50
减：一年内到期的租赁负债（附注六、19） 323,748.50 464,946.22
合 计 - 118,802.28
22、股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 40,824,000.00 40,824,000.00
23、资本公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 11,502,474.76 - 11,502,474.76
其他资本公积 - - -
合 计 11,502,474.76 - 11,502,474.76
24、盈余公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 4,509,863.70 4,509,863.70
任意盈余公积 - -
合 计 4,509,863.70 4,509,863.70
25、未分配利润
项 目 本期金额 上期金额
调整前上年末未分配利润 18,874,340.10 23,869,424.24
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 18,874,340.10 23,869,424.24
加：本期归属于母公司股东的净利润 -545,027.90 -2,595,210.38
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
其他
期末未分配利润 18,329,312.20 21,274,213.86
26、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 22,325,601.25 13,016,886.77 26,153,185.53 17,471,525.79
其他业务
合 计 22,325,601.25 13,016,886.77 26,153,185.53 17,471,525.79
（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
项 目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
能管系统 21,585,531.20 12,739,304.15 23,325,647.17 16,146,722.94
软件销售 525,309.73 174,290.32
技术服务 2,827,538.36 1,324,802.85
商品销售 214,760.32 103,292.30
合 计 22,325,601.25 13,016,886.77 26,153,185.53 17,471,525.79
27、税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 67,953.58 131,293.34
附加税 48,538.27 93,780.96
其他 26,104.27 86,697.05
合 计 142,596.12 311,771.35
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
28、销售费用
项 目 本期金额 上期金额
工资、福利、社保 142,616.00 113,483.00
中标服务费 68,494.55 58,977.47
业务招待费 137,920.40 194,069.89
差旅费 119,166.59 245,207.19
办公费 37,973.08 121,483.51
推广费 264,101.24 454,265.27
其他 6,561.10 11,771.00
合 计 776,832.96 1,199,257.33
29、管理费用
项 目 本期金额 上期金额
工资、福利、社保等 2,192,224.86 2,139,593.12
房租、物业、水电费 413,226.01 1,237,991.28
折旧、摊销 642,236.88 704,056.71
车辆使用费 110,227.45 122,315.97
中介费 89,622.64 128,716.98
业务招待费 83,551.39 42,278.37
差旅费 48,895.03 39,748.03
办公费 672,865.47 278,493.62
合 计 4,252,849.74 4,693,194.08
30、研发费用
项 目 本期金额 上期金额
材料费 126,130.56 225,286.28
人工费 3,730,703.45 3,680,532.54
折旧费 78,474.10 224,951.46
其他费用 32,494.39 32,961.92
合 计 3,967,802.50 4,163,732.20
