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采购商品/接受劳务情况（不含税）
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
成都优翔信息技术有限公司 采购设备材料 221,238.94 221,238.94
成都柏岳信息技术有限公司 采购设备材料 345,132.74 258,849.56
合计 —— 566,371.68 480,088.50
出售商品/提供劳务情况
无。
（2）关联担保情况
无。
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
期末余额 上年年末余额
项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款：
吕毅萍 27,061.62 8,118.49 27,061.62 4,539.12
北京优翔维码科技有限
公司 192,000.00 57,600.00 192,000.00 57,600.00
成都柏岳信息技术有限
公司 150,000.00 75,000.00 150,000.00 75,000.00
林庆玲 96,120.79 23,386.24 74,320.79 7,247.41
北京艾特同人数码科技
有限公司 15,000.00 4,500.00
林伟 16,981.22 849.06 21,758.00 1,087.90
合 计 482,163.63 164,953.78 480,140.41 149,974.43
（2）应付项目
项目名称 期末余额 上年年末余额
其他应付款：
吴林 5,109,238.82 5,109,238.82
李铮 140,147.46 140,147.46
李云智 253,950.67 253,950.67
尤芝志
北京艾特同人数码科技有限公司 855,800.00 855,800.00
合 计 6,359,136.95 6,359,136.95
十、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十一、资产负债表日后事项
无。
十二、其他重要事项
无。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 7,090,620.11 2,972,956.78
1 至 2 年 2,481,184.94 2,404,526.06
2 至 3 年 103,110.75 103,110.75
3 至 4 年 50,000.00 50,000.00
5 年以上 256,402.09 256,402.09
小 计 9,981,317.89 5,786,995.68
减：坏账准备 914,984.81 701,435.77
合 计 9,066,333.08 5,085,559.91
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
账面余额 坏账准备
类 别
计提比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
按组合计提坏账准备的应收账款 9,981,317.89 100 914,984.81 9.17% 9,066,333.08
其中：
组合 1 9,981,317.89 100 914,984.81 9.17% 9,066,333.08
合 计 9,981,317.89 —— 914,984.81 9.17% 9,066,333.08
（续）
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按组合计提坏账准备的应收账款 5,786,995.68 100.00 701,435.77 12.12% 5,085,559.91
其中：
组合 1 5,786,995.68 100.00 701,435.77 12.12% 5,085,559.91
合 计 5,786,995.68 —— 701,435.77 12.12% 5,085,559.91
①期末单项计提坏账准备的应收账款
本期无单项计提坏账准备的应收账款。
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 7,090,620.11 354,531.01 5.00%
1 至 2 年 2,481,184.94 248,118.49 10.00%
2 至 3 年 103,110.75 30,933.23 30.00%
3 至 5 年 50,000.00 25,000.00 50.00%
5 年以上 256,402.09 256,402.09 100.00%
合计 9,981,317.89 914,984.81 9.17%
③组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
上年年末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 2,972,956.78 148,647.84 5.00%
1 至 2 年 2,404,526.06 240,452.61 10.00%
2 至 3 年 103,110.75 30,933.24 30.00%
3 至 5 年 50,000.00 25,000.00 50.00%
5 年以上 
