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期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 313,660.91 47,049.14 313,660.91 47,049.14
资产减值准备 1,727,517.07 259,127.56 1,727,517.07 259,127.56
公允价值变动 253,750.06 38,062.51 253,750.06 38,062.51
租赁负债 38,261.41 5,739.21 38,261.41 5,739.21
可抵扣亏损 21,595,425.65 3,239,313.85 21,595,425.65 3,239,313.85
合计 23,928,615.10 3,589,292.27 23,928,615.10 3,589,292.27
5.11.2 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 34,350.27 5,152.54 34,350.27 5,152.54
合计 34,350.27 5,152.54 34,350.27 5,152.54
5.11.3 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
信用减值准备 11,617.00 11,617.00
合计 11,617.00 11,617.00
5.12 应付账款
5.12.1 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 -146,705.16 242,268.61
合计 -146,705.16 242,268.61
5.13 合同负债
5.13.1 分类
项目 期末余额 期初余额
服务合同相关的合同负债 - 13,750.00
减：计入其他流动负债的合同负债 - 1581.86
合计 - 12,168.14
5.14 应付职工薪酬
5.14.1 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 526,005.38 3,285,500.62 3,269,245.82 542,260.18
二、离职后福利-设定提存计划 - 156,392.21 156.392.21 -
三、辞退福利 - - - -
合计 526,005.38 3,441,892.83 3,425,638.03 542,260.18
5.14.2 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 526,005.38 3,143,580.71 3,118,325.91 542,260.18
二、职工福利费 - 48,431.04 48,431.04 -
三、社会保险费 - 72,233.87 72,233.87 -
其中：医疗保险费 - 61,998.80 61,998.80 -
补充医疗保险 - - - -
工伤保险费 - 974.39 974.39 -
生育保险费 - 9,260.68 9,260.68 -
四、住房公积金 - 30,255.00 30,255.00 -
五、工会经费和职工教育经费 - - - -
合计 526,005.38 3,285,500.62 3,269,245.82 542,260.18
5.14.3 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 - 150,819.63 150,819.63 -
2、失业保险费 - 5,572.58 5,572.58 -
3、企业年金缴费 - - - -
合计 - 156,392.21 156,392.21 -
5.15 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 90,295.17 165,636.08
个人所得税 44,080.61 85,052.54
城建税 4,933.46 7,570.39
教育费附加 12,035.21 13,918.69
合计 151,794.45 272,177.70
5.16 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息 
