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应付股利 - -
其他应付款 11,501.00 11,501.00
合计 11,501.00 11,501.00
5.16.1 其他应付款
5.16.1.1 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
押金 11,501.00 11,501.00
合计 11,501.00 11,501.00
5.17 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的租赁负债 38,261.41 38,261.41
合计 38,261.41 38,261.41
5.18 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 182,708.39 185,896.31
合计 182,708.39 185,896.31
5.19 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 38,887.43 38,887.43
减：未确认融资费用 626.02 626.02
减：一年内到期的租赁负债（附注 5.18） 38,261.41 38,261.41
合计 - -
5.20 股本
期初余额 期末余额
股东名称 比例 本期增加 本期减少 比例 备注
金额 金额
（%） （%）
股份总数 10,350,000.00 100.00 - - 10,350,000.00 100.00
合计 10,350,000.00 100.00 - - 10,350,000.00 100.00
5.21 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 6,873,223.03 - - 6,873,223.03
合计 6,873,223.03 - - 6,873,223.03
5.22 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,217,923.00 - - 1,217,923.00
任意盈余公积 269,644.69 - - 269,644.69
合计 1,487,567.69 - 1,487,567.69
5.23 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年末未分配利润 8,631,124.33 8,263,322.83
调整年初未分配利润合计数 - -
调整后年初未分配利润 8,631,124.33 8,263,322.83
加：本期归属于母公司股东的净利润 -2,225,263.11 453,159.04
减：提取法定盈余公积 - -
提取任意盈余公积 - -
提取一般风险准备 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
支付现金股利 - -
期末未分配利润 6,405,861.22 8,716,481.87
5.24 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 4,014,131.92 2,090,706.06 9,153,255.18 5,099,142.21
合计 4,014,131.92 2,090,706.06 9,153,255.18 5,099,142.21
5.24.1 主营业务（分产品）
本期发生额 上期发生额
产品名称
收入 成本 收入 成本
软件收入 - - 380,718.41 -
终端收入 3,680,677.00 2,090,706.06 8,158,739.71 5,099,142.21
服务收入 333,454.92 - 
