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财务费用（收益以“－”号填列） -2,605.25 -10,648.81
投资损失（收益以“－”号填列） - -
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） - -
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -
存货的减少（增加以“－”号填列） -443,835.70 2,195,274.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -148,434.71 -2,881,354.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -725,857.57 -724,656.05
其他 -90,306.26 23,524.61
经营活动产生的现金流量净额 -3,423,543.20 -674,826.05
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,581,056.52 10,675,242.49
减：现金的期初余额 7,101,599.72 11,791,484.18
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -3,520,543.20 -1,116,241.69
5.34.2 现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 3,581,056.52 7,101,599.72
其中：库存现金 5,248.53 5,248.53
可随时用于支付的银行存款 3,575,807.99 7096351.19
可随时用于支付的其他货币资金 - -
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资 - -
三、期末现金及现金等价物余额 3,581,056.52 7,101,599.72
5.35 所有权或使用权受限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 300,000.00 保证金
合计 300,000.00
5.36 租赁
5.40.1 本公司作为承租人
由于租赁年限未超过一年，且无法准确判断后续是否续组，公司简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用为 476,205.72 元。
5.37 政府补助
5.37.1 政府补助基本情况
补助项目 本期发生额 上期发生额
其他收益 - 250,000.00
合计 - 250,000.00
5.38 研发支出
项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 1,663,356.74 1,507,438.88
材料费 9,353.94 13,638.69
委托研发费 - -
设计费 - -
折旧 3,759.96 3,759.96
项目 本期发生额 上期发生额
其他费用 225,253.44 298,787.23
合计 1,901,724.08 1,823,624.76
其中：费用化研发支出 1,901,724.08 1,823,624.76
资本化研发支出 - -
6、在其他主体中的权益
6.1 在子公司中的权益
6.1.1 企业集团的构成
持股比例(%)
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
深圳市华信至诚科技有限公司 深圳市 深圳市 其他软件开发 100 - 投资设立
7、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注 5 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
7.1 风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
7.2 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造
