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合计 2,048,329.00 49.56 102,416.45
13.2 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 1,890,931.65 1,931,943.80
合计 1,890,931.65 1,931,943.80
13.2.1 其他应收款
13.2.1.1 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 131,792.66 240,900.27
1 至 2 年 86,040.00 772,284.00
2 至 3 年 856,770.00 794,661.18
3 至 4 年 71,2055.18 155,868.00
4 至 5 年 153,988.00 16,000.00
5 年以上 41,526.00 41,526.00
小计 1,982,171.84 2,021,239.45
减：坏账准备 91,240.19 89,295.65
合计 1,890,931.65 1,931,943.80
13.2.1.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款及其他 1,696,949.91 1,689,250.01
押金、保证金 147,979.18 134,306.18
业务备用金 114,239.15 177,550.00
社保、公积金 23,003.60 20,133.26
合计 1,982,171.84 2,021,239.45
减：坏账准备 91,240.19 89,295.65
净额 1,890,931.65 1,931,943.80
13.2.1.3 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2023 年 12 月 31 日余额 89,295.65 89,295.65
2023 年 12 月 31 日余额 89,295.65 89,295.65
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,944.54 1,944.54
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 91,240.19 91,240.19
13.2.1.4 坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收款坏 89,295.65 1,944.54 - - - 91,240.19
账准备
合计 89,295.65 1,944.54 - - - 91,240.19
13.2.1.5 本期实际核销的其他应收款情况：无。
13.2.1.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例(%)
750,000.00 2-3 年 37.84 -
深圳市华信至诚科技有限公司 往来款 700,000.00 3-4 年 35.31 -
133,988.00 4-5 年 6.76 -
深业泰然(集团)股份有限公司 往来款 88,336.00 2-3 年、5 年以上 4.46 21,667.20
湖南国联招标有限公司 保证金 67,000.00 1 年以内 3.38 3,350.00
吴明栋 业务备用金 31,550.00 1-2 年 1.59 3,155.00
邓国清 业务备用金 30,000.00 1-2 年 1.51 3,000.00
合计 1,800,874.00 90.85 31,172.20
13.3 长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 500,000.00 500,000.00 - 500,000.00 500,000.00 -
合计 500,000.00 500,000.00 
