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,739.05
合计 221,739.05
5.6 预付款项
5.6.1 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 17,898,625.30 72.88 9,561,155.87 88.57
1 至 2 年 5,782,472.19 23.55 357,562.61 3.31
2 至 3 年 354,463.40 1.44 354,463.40 3.28
3 年以上 521,984.42 2.13 521,984.42 4.84
合计 24,557,545.31 100.00 10,795,166.30 100.00
5.6.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付账款期末余额的比例
（%）
GYS00151 9,413,228.50 38.33%
GYS00332 5,058,244.24 20.60%
GYS00072 4,170,242.86 16.98%
GYS00649 756,150.00 3.08%
GYS00171 687,468.58 2.80%
合计 20,085,334.18 81.79%
5.7 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 4,122,650.90 4,030,697.83
合计 4,122,650.90 4,030,697.83
5.7.1 其他应收款
5.7.1.1 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 3,273,586.92 3,611,648.38
1 至 2 年 853,150.00 353,150.00
2 至 3 年 350,720.00 1,997,389.82
3 至 4 年 39,900.00 39,900.00
4 至 5 年 41,600.00 41,600.00
5 年以上 6,930,933.83 6,930,933.83
小计 11,489,890.75 11,327,952.21
减：坏账准备 7,355,739.85 7,297,254.38
合计 4,134,150.90 4,030,697.83
5.7.1.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 3,805,970.00 3,737,988.00
往来款 7,327,839.87 7,544,985.65
备用金及员工借款 356,080.88 44,978.56
其他
合计 11,489,890.75 11,327,952.21
5.7.1.3 坏账准备计提情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 3,805,970.00 1,533,446.28 2,272,523.72 1,168,292.76 873,179.50 295,113.26
第二阶段 1,942,224.92 80,597.74 1,861,627.18 2,771,293.80 682,379.05 2,088,914.75
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第三阶段 5,741,695.83 5,741,695.83 7,388,365.65 5,741,695.83 1,646,669.82
合计 11,489,890.75 7,355,739.85 4,134,150.90 11,327,952.21 7,297,254.38 4,030,697.83
5.7.1.4 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的其他 5,741,695.83 49.97 5,741,695.83 100.00
应收款
按组合计提预期信用损失的其 5,748,194.92 50.03 1,614,044.02 28.08 4,134,150.90
他应收款
其中：组合 1（合并范围应收款
项）
组合 2（应收保证金、押 3,80
