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5,970.00 33.12 1,533,446.28 40.29 2,272,523.72
金）
组合 3（其他） 1,942,224.92 1.69 80,597.74 4.15 1,861,627.18
合计 11,489,890.75 100 7,297,254.38 63.51 4,134,150.90
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的其他 7,388,365.65 65.22 5,741,695.83 77.71 1,646,669.82
应收款
按组合计提预期信用损失的其 3,939,586.56 34.78 1,555,558.55 39.49 2,384,028.01
他应收款
其中：组合 1（合并范围应收款
项）
组合 2（应收保证金、押 3,737,988.00 33.00 1,533,446.28 41.02 2,204,541.72
金）
组合 3（其他） 201,598.56 1.78 22,112.27 10.97 179,486.29
合计 11,327,952.21 100 7,297,254.38 64.42 4,030,697.83
5.7.1.5 单项计提预期信用损失的其他应收款情况
2023 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
5,741,695.83 5,741,695.83 100.00 无法收回
5.7.1.6 按组合计提预期信用损失的其他应收款
5.7.1.6.1 组合 2（应收保证金、押金）
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,367,982.00 60,459.79 3.36
1－2 年 851,150.00 81,428.06 23.19
2－3 年 320,000.00 140,557.92 43.92
3－4 年 36,000.00 24,124.65 67.01
4－5 年 41,600.00 37,637.86 90.48
5 年以上 1,189,238.00 1,189,238.00 100.00
合计 3,805,970.00 1,533,446.28 40.29
5.7.1.6.2 组合 3（其他）
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,905,604.92 64,028.33 3.36
1－2 年 2,000.00 463.80 23.19
2－3 年 30,720.00 13,492.22 43.92
3－4 年 3,900.00 2,613.39 67.01
合计 1,942,224.92 80,597.74 4.15
5.7.1.7 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 873,179.50 682,379.05 5,741,695.83 7,297,254.38
2024年1月1日余额在
本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 660,266.78 660,266.78
本期转回 601,781.31 601,781.31
本期转销
本期核销
其他变动
2024年06月30日余额 1,533,446.28 80,597.74 5,741,695.83 7,355,739.85
5.7.1.8 坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收款坏 7,297,254.38 660,266.78 601,781.31 7,355,739.85
账准备
合计 7,297,254.38 660,266.78 601,781.31 7,355,739.85
5.7.1.9 本期无实际核销的其他应收款
5.7.1.10 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例(%)
GYS00371 其他往来 5,741,695.83 5 年以上 49.97 5,741,695.83
GYS00209 其他往来 1,646,669.82 1 年以内 14.33 55,328.11
KH00241 投标保证金 530,000
