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1,108.26
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 48,947.73 48,947.73
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 61,876.27 61,876.27
2.期初账面价值 62,984.53 62,984.53
5.12 递延所得税资产/递延所得税负债
5.12.1 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 23,659,161.02 3,548,874.15 32,297,356.45 4,172,420.47
政府补助 4,481,220.00 672,183.00 4,481,220.00 672,183.00
合计 28,140,381.02 4,221,057.15 32,297,356.45 4,844,603.47
5.12.2 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 10,454.94 10,454.94
合计 10,454.94 10,454.94
5.13 短期借款
5.13.1 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证借款 45,752,080.50 52,950,000.00
抵押和保证借款
票据贴现款 10,475,622.57
合计 45,752,080.50 63,425,622.57
5.13.2 本期无已逾期未偿还的短期借款情况
5.14 应付票据
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 1,877,742.06 9,730,794.57
合计 1,877,742.06 9,730,794.57
5.15 应付账款
5.15.1 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付货款 17,689,128.41 18,640,275.89
合计 17,689,128.41 18,640,275.89
5.15.2 账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
GYS00055 3,417,702.66 未结算
合计 3,417,702.66
5.16 合同负债
5.16.1 分类
项目 期末余额 期初余额
预收客户货款 29,095,966.63 29,119,854.74
合计 29,095,966.63 29,119,854.74
5.17 应付职工薪酬
5.17.1 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3,069,911.31 4972117.51 5148418.55 2,893,610.27
二、离职后福利-设定提 229,564.40 229,564.40
存计划
三、辞退福利
合计 3,069,911.31 5,201,681.91 5,377,982.95 2,893,610.27
5.17.2 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴 3,053,011.31 4,491,926.78 4,651,327.82 2,893,610.27
和补贴
二、职工福利费 16,900.00 457,212.92 474,112.92
三、社会保险费 15,827.12 15,827.12
其中：医疗保险费
工伤保险费 14,177.81 14,177.81
生育保险费
四、住房公积金 9,000.00 9,000.00
五、工会经费和职工教
育经费
合计 3,069,911.31 4,988,144.63 5,164,445.67 2,893,610.27
5.17.3 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 222,660.20 222,660.20
2、失业保险费 6,904.20 6,904.20
合计 229,564.40 229,564.40
5.18 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 516,531.73 1,113,146.43
企业所得税 3,206,470.31 4,930,000.34
城市维护建设税 32,603.52 77,920.25
教育费附加 13,972.94 33,394.39
地方教育费附加 9,315.29 22,262.93
土地使用税 
