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38,118.00 38,118.00
房产税 21,719.07 9,563.73
个人所得税 -1,379.85 7,208.89
印花税 34,069.22 16,936.04
环保税 23,316.89 12,112.37
合计 3,894,737.12 6,260,663.37
5.19 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
其他应付款 128,064.48 101,133.98
合计 128,064.48 101,133.98
5.19.1 其他应付款
5.19.1.1 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
往来款 128,064.48 101,133.98
备用金
其他
合计 128,064.48 101,133.98
5.20 一年内到期的其他非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款（附注 5.22） 750,000.00 1,700,000.00
合计 750,000.00 1,700,000.00
5.21 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 1,250,026.83
未终止确认的已背书票据 21,449,809.95 17,239,411.60
合计 21,449,809.95 18,489,438.43
5.22 长期借款
项目 期末余额 期初余额
保证借款 13,250,000.00 14,000,000.00
减：一年内到期的长期借款 750,000.00 1,700,000.00
合计 12,500,000.00 12,300,000.00
5.23 递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 4,481,220.00 4,481,220.00 政府补助
合计 4,481,220.00 4,481,220.00
涉及政府补助的项目：
本期减少 与资产/
补助项目 期初余额 本期增加 计入营业外 计入其他收 冲减成本 期末余额 收益相关
收入 益 费用 其他减少
焦化废水深度 与资产相
治理及资源利 840,000.00 840,000.00 关
用
中小企业技术 1,998,000.00 1,998,000.00 与资产相
改造 关
科技支撑项目 1,643,220.00 1,643,220.00 与资产相
关
合计 4,481,220.00 4,481,220.00
5.24 股本
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注
股份总数 48,880,000.00 48,880,000.00
合计 48,880,000.00 48,880,000.00
5.25 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 527,928.75 527,928.75
合计 527,928.75 527,928.75
5.26 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 8,038,242.57 8,038,242.57
合计 8,038,242.57 8,038,242.57
5.27 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年末未分配利润 56,351,000.93 37,611,723.09
调整年初未分配利润合计数
调整后年初未分配利润 56,351,000.93 37,611,723.09
加：本期归属于母公司股东的净利润 13,374,384.47 10,865,589.02
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
其他
期末未分配利润 69,725,385.39 
