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3,204,342.85 2,493,090.38
5.33 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,166,313.43 1,095,998.12
减：利息收入 7,698.11 6,489.7
加：手续费支出 4,719.39 26,551.43
贴现利息 466,469.36 361,461.11
现金折扣 10,000.00
合计 1,639,804.07 1,477,520.96
5.34 其他收益
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经营性损益的金
额
政府补助 400,000.00 392,100.00 404,793.53
增值税加计抵减 336,803.71 336,803.71
代扣个人所得税手续费返还 3,878.62
合计 740,682.33 392,100.00 741,597.24
5.34.1 政府补助明细情况
5.34.1.1 与资产相关的政府补助
项 目 期初 本期新增补助 本期摊销 期末 本期摊销 说明
递延收益 递延收益 列报项目
焦化废水深度
治理及资源利 840,000.00 840,000.00 其他收益
用
中小企业技术 1,998,000.00 1,998,000.00 其他收益
改造
科技支撑项目 1,643,220.00 1,643,220.00 其他收益
合 计 4,481,220.00 4,481,220.00
5.34.1.2 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
补助项目 本期发生额 列报项目 说明
工业企业高质量发展纳税大户奖励 240,000.00 其他收益
2022 年企业税收贡献奖 100,000.00 其他收益
经济发展局工业高质量发展阶段市本级 60,000.00 其他收益
奖补资金
增值税加计抵减 336,803.71 其他收益
个人所得税手续费 3,878.62
合计 740,682.33
5.35 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
理财收益 914.91
合计 914.91
5.36 信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账准备 167,152.36 -7,708.73
应收账款坏账准备 4,047,420.35 424,741.09
其他应收款坏账准备 -58,485.47 138,129.08
合计 4,156,087.24 555,161.43
5.37 营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金
额
废料收入 74,004.00 74,004.00
党建经费 2,000.00
其他 31,350.00 36,038.00 31,350.00
合计 105,354.00 38,038.00 105,354.00
5.38 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金
额
其他 194,570.00 42,200.00 194,570.00
合计 194,570.00 42,200.00 194,570.00
5.39 所得税费用
5.39.1 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 1,270,930.90 1,605,022.27
递延所得税费用 623,546.32 -83,274.21
合计 1,894,477.22 1,521,748.06
5.39.2 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 15,478,771.80
按法定/适用税率计算的所得税费用 2,321,815.77
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 -137.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 53,450.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
损的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额
