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的变化
研发费用加计扣除影响 -480,651.43
所得税费用 1,894,477.22
5.40 现金流量表项目
5.40.1 收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 7,698.11 6,557.90
政府补助 741,597.24 392,100.00
保证金及押金 1,959,758.97 2,500,046.12
其他营业外收入 105,362.00 38,038.00
往来款 3,530,128.00 3,016,176.23
合计 6,344,544.32 5,952,918.25
5.40.2 支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
日常付现费用 4,308,707.21 4,146,155.81
财务费用-手续费 497,254.55 385,513.14
保证金及押金 2,295,238.67 3,324,030.00
往来款 171,444.57 3,630,101.90
营业外支付 194,570.00 42,200.00
合计 7,467,215.00 11,528,000.85
5.40.3 收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
资金拆借 3,000,000.00
合计 3,000,000.00
5.40.4 支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
资金拆借 3,000,000.00
合计 3,000,000.00
5.41 现金流量表补充资料
5.41.1 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 13,374,521.70 10,865,589.02
加：资产减值准备
信用减值损失 -4,156,087.24 -555,161.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生 1,200,215.43 1,206,395.77
产性生物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 1,108.26 1,108.26
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,166,389.91 1,166,389.91
投资损失（收益以“－”号填列） 914.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号 623,546.32 83,274.21
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -5,800,541.49 -17,036,330.49
经营性应收项目的减少（增加以“－” 16,958,932.87 -11,490,144.08
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－” -9,108,064.57 -1,608,189.23
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -14,764,747.71 -17,437,440.85
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,507,049.70 5,731,904.59
减：现金的期初余额 2,387,819.08 16,488,615.63
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,119,230.62 -10,756,711.04
5.41.2 现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 3,507,049.70 2,387,819.08
其中：库存现金 4,175.24 2,421.20
可随时用于支付的银行存款 3,502,874.46 2,385,397.88
可随时用于支付的其他货币
资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 3,507,049.70 2,387,819.08
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
5.42 所有权或使用权受限制的资产
无
5.43 政府补助
5.43.1 政府补助基本情况
会计科 期初余额 本期新增补 本期计入营业外收 本期转入其他收 本期其他 期末余额 与资产/收益
目 助金额 入金额 益金额 变动 相关
递延收 4,481,220.00 4,481,220.00 与资产相关
益
4,481,220.00 4,481,220.00
5.43.2 计入当期损益的政府补助情况
会计科目 本期发
