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备 (%)
1 年以内 74,134,207.20 4,807,886.20 6.49 89,039,974.24 5,774,582.06 6.49
1-2 年 15,585,913.68 2,637,782.06 16.92 18,199,248.69 3,080,066.57 16.92
2-3 年 7,768,939.92 2,657,826.53 34.21 8,052,762.92 2,754,925.01 34.21
3-4 年 2,068,825.37 1,119,230.93 54.10 5,486,579.22 2,968,229.82 54.10
4-5 年 2,539,911.59 2,175,562.46 85.66 2,510,456.25 1,951,146.81 77.72
5 年以上 2,456,391.44 2,456,391.44 100.00 2,468,616.44 2,468,616.44 100.00
合计 104,554,189.20 15,854,679.62 15.16 125,757,637.76 18,997,566.71 15.11
14.1.3 坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
应收账款坏账准备 19,902,099.97 4,047,420.35 15,854,679.62
合计 19,902,099.97 4,047,420.35 15,854,679.62
14.1.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款期末余 计提的坏账准备期末余额
额的比例（%）
KH00017 13,496,856.25 12.91 875,322.63
KH00194 12,028,472.29 11.50 780,092.32
KH00134 10,214,939.80 9.77 662,477.82
KH00004 9,345,432.00 8.94 606,086.92
KH00052 8,639,911.20 8.26 2,675,699.88
合计 53,725,611.54 51.39 5,599,679.57
14.2 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 4,108,605.09 4,042,197.83
合计 4,108,605.09 4,042,197.83
14.2.1 其他应收款
14.2.1.1 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 3,247,152.92 3,611,648.38
1 至 2 年 853,150.00 363,150.00
2 至 3 年 350,720.00 352,220.00
3 至 4 年 39,900.00 39,900.00
4 至 5 年 41,600.00 41,600.00
5 年以上 6,930,933.83 6,930,933.83
小计 11,463,456.75 11,339,452.21
减：坏账准备 7,355,739.85 7,297,254.38
合计 4,108,605.09 4,042,197.83
14.2.1.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 3,805,970.00 3,737,988.00
往来款 7,289,905.87 7,544,985.65
备用金及员工借款 356,080.88 44,978.56
合并范围往来款 11,500.00 11,500.00
其他
合计 11,463,456.75 11,339,452.21
14.2.1.3 坏账准备计提情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 3,805,970.00 1,533,446.28 2,272,523.72 1,970,861.23 965,572.43 1,005,288.80
第二阶段 1,915,790.92 79,709.55 1,836,081.37 1,980,225.33 589,986.12 1,390,239.21
第三阶段 5,741,695.83 5,741,695.83 7,388,365.65 5,741,695.83 1,646,669.82
合计 11,463,456.75 7,354,851.66 4,108,605.09 11,339,452.21 7,297,254.38 4,042,197.83
14.2.1.4 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
