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金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的其他应收款 5,741,695.83 49.97 5,741,695.83 100.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款 5,748,194.92 50.14 1,614,044.02 28.08 4,134,150.90
其中：组合 1（合并范围应收款项）
组合 2（应收保证金、押金） 3,805,970.00 33.20 1,533,446.28 40.29 2,272,523.72
组合 3（其他） 1,915,790.92 16.71 79,709.55 4.16 1,836,081.37
合计 11,463,456.75 100 7,354,851.66 64.16 4,108,605.09
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的其他应收款 7,388,365.65 65.16 5,741,695.83 77.71 1,646,669.82
按组合计提预期信用损失的其他应收款 3,951,086.56 34.84 1,555,558.55 39.37 2,395,528.01
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
其中：组合 1（合并范围应收款项） 11,500.00 0.10 11,500.00
组合 2（应收保证金、押金） 3,737,988.00 32.96 1,533,446.28 41.02 2,204,541.72
组合 3（其他） 201,598.56 1.78 22,112.27 10.97 179,486.29
合计 11,339,452.21 100.00 7,297,254.38 75.29 4,042,197.83
14.2.1.5 单项计提预期信用损失的其他应收款情况
14.2.1.6 单组合计提预期信用损失的其他应收款
2024 年 06 月 30 日
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
5,741,695.83 5,741,695.83 100.00 无法收回
14.2.1.6.1 组合 1（合并范围应收款项）
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
1-2 年 10,000.00
2-3 年 1,500.00
合计 11,500.00
14.2.1.6.2 组合 2（应收保证金、押金）
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,367,982.00 60,459.79 3.36
1－2 年 851,150.00 81,428.06 23.19
2－3 年 320,000.00 140,557.92 43.92
3－4 年 36,000.00 24,124.65 67.01
4－5 年 41,600.00 37,637.86 90.48
5 年以上 1,189,238.00 1,189,238.00 100.00
合计 3,805,970.00 1,533,446.28 40.29
14.2.1.6.3 组合 3（其他）
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,879,170.92 63,140.14 3.36
1－2 年 2,000.00 463.80 23.19
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
2－3 年 30,720.00 13,492.22 43.92
3－4 年 3,900.00 2,613.39 67.01
合计 1,915,790.92 79,709.55 4.16
14.2.1.7 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12个月预期 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
信用损失 损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 873,179.50 682,379.05 5,741,695.83 7,297,254.38
2024 年 1 月 1 日余额
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 660,266.78 660,266.78
本期转回 602,669.50 602,669.50
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 06 月 30 日余 1,533,446.28 79,709.55 5,741,695.83 7,354,851.66
