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比例
(%) (%)
按单项计提的坏账准备 - - - - -
按组合计提的坏账准备 5,300,413.51 100 272,969.76 5.15 5,027,443.75
其中：按账龄作为信用风险特
征组合计提坏账准备的应收 5,300,413.51 100 272,969.76 5.15 5,027,443.75
账款
合计 5,300,413.51 272,969.76 5.15 5,027,443.75
（续表）
2023 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备
类别 比 计提 账面价值
金额 例 金额 比例
(%) (%)
按单项计提的坏账准备 - - - - -
按组合计提的坏账准备 5,452,494.90 100 285,436.78 5.23 5,167,058.12
其中：按账龄作为信用风险特
征组合计提坏账准备的应收 5,452,494.90 100 285,436.78 5.23 5,167,058.12
账款
合计 5,452,494.90 100 285,436.78 5.23 5,167,058.12
1）本期末无单项金额计提坏账准备的应收账款
2）应收账款按组合计提坏账准备
2024 年 6 月 30 日
账龄 账面余额 坏账准备 计提比例
（%）
1 年以内 5,141,431.86 257,071.59 5
1-2 年 158,981.65 15,898.17 10
合计 5,300,413.51 272,969.76 -
（3）应收账款本年计提、收回或转回的坏账准备情况
2023 年 12 月 本期变动金额 2024 年 6 月
类别 31 日 计提 收回或转 转销或核 其他 30 日
回 销
应收账 285,436.78 -12,467.02 - - - 272,969.76
款
合计 285,436.78 -12,467.02 - - - 272,969.76
（4）本期无实际核销的应收账款
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款期末余 应收账款坏账准
单位名称 应收账款期末余额 额合计数的比例 备期末余额
(%)
深圳市辛研田科技有限公 2,586,059.70 48.79 129,302.99
司
深圳和信恒泰创业投资企业 179,652.63 3.39 8,982.63
（有限合伙）
广州市星耀商务管理有限公司 101,552.08 1.92 5,077.60
朱卿 64,167.00 1.21 6,416.70
杨官光 41,125.50 0.78 2,056.28
合计 2,972,556.91 56.09 151,836.20
4.预付款项
（1）预付款项账龄
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 8,746,767.92 82.72 8,666,154.57 91.68
1－2 年 1,044,002.30 9.87 483,332.82 5.11
2－3 年 780,000.00 7.38 300,000.00 3.18
3 年以上 3,000.00 0.03 3,000.00 0.03
合计 10,573,770.22 100.00 9,452,487.39 100.00
（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况
占预付款项
单位名称 2024 年 6 月 30 日 账龄 年末余额合
计数的比例
(%)
1,107,000.00 1 年以内 10.47
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 1,205,000.00 1-2 年 11.40
深圳分所
430,000.00 2-3 年 4.07
瑞庭网络技术（上海）有限公司深圳分公 1,738,650.51 1 年以内 16.44
司
深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 1,234,073.39 1 年以内 11.67
上海西埝工贸有限公司 372,383.86 1 年以内 3.52
国浩律师(深圳)事务所 350,000.00 1 年以内 3.31
合计 6,437,107.76 - 60.88
5.其他应收款
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 25,904,869.86 34,075,650.36
合计 25,904,869.86 34,075,650.36
5.1 其他应收款
（1）其他应收款按款项性质分类
款项性质 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
房租押金备用金 25,179,150.59 21,675,553.62
股权回购履约保证金 - 12,000,000.00
合作意向金 8,693,640.31 8,693,640.31
预付业主租金 3,022,463.54 3,095,016.58
其他往来款 2,508,534.94 2,218,675.41
合计 39,403,789.38 47,682,885.92
（2）其他应收款按账龄列示
账龄 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年） 5,966,210.95 16,287,343.60
1-2 年 1,833,206.43 2,049,452.51
2-3 年 1,404,415.5
