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14,589,563.11 15,169,337.86
2027 年到期（2022 年） 19,182,651.21 17,239,447.49
2028 年到期（2023 年） 16,004,829.09 19,012,679.38
2029 年到期（2024 年） 9,843,703.21 -
合计 87,104,579.18 79,805,285.38
17.其他非流动资产
项目 2024 年 6 月 30 日
账面余额 减值准备 账面价值
租赁押金 57,828,357.92 444,020.00 57,384,337.92
大额存单 72,856,576.20 - 72,856,576.20
合计 130,684,934.12 444,020.00 130,240,914.12
（续表）
项目 2023 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备 账面价值
租赁押金 59,373,932.02 444,020.00 58,929,912.02
大额存单 71,811,946.06 - 71,811,946.06
合计 131,185,878.08 444,020.00 130,741,858.08
18.短期借款
（1）短期借款分类
借款类别 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
抵押借款 30,000,000.00 30,000,000.00
保证借款 532,412.79 981,752.53
合计 30,532,412.79 30,981,752.53
（2）期末无已逾期未偿还的短期借款
19.应付账款
（1）应付账款列示
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
工程款 2,631,398.97 3,934,121.19
水电费 1,135,436.98 1,022,538.55
管理费 682,112.95 297,883.99
房租 65,848.93 65,471.31
其他 107.58 2,669.78
合计 4,514,905.41 5,322,684.82
（2）期末无账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
20.合同负债
（1）合同负债情况
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
预收客户款 178,180,647.12 177,585,437.79
合计 178,180,647.12 177,585,437.79
21.应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬分类
项目 2023 年 12 月 31 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30
日 日
短期薪酬 15,739,189.75 79,287,669.47 87,332,865.31 7,693,993.91
离职后福利- 12,999.24 7,486,212.99 7,486,212.99 12,999.24
设定提存计划
合计 15,752,188.99 86,773,882.46 94,819,078.30 7,706,993.15
（2）短期薪酬
项目 2023 年 12 月 31 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30
日 日
工资、奖金、 14,339,559.04 72,305,844.16 80,348,512.53 6,296,890.67
津贴和补贴
职工福利费 1,057,863.34 2,485,326.88 2,482,724.92 1,060,465.30
社会保险费 - 2,676,505.16 2,676,505.16 -
其中：医疗保 - 2,374,074.80 2,374,074.80 -
险费
工伤保险费 - 117,416.31 117,416.31 -
生育保险费 - 185,014.05 185,014.05 -
住房公积金 - 1,635,089.65 1,635,089.65 -
工会经费和
职工教育经 55,500.00 168,048.75 169,548.75 54,000.00
费
其他 286,267.37 16,854.87 20,484.30 282,637.94
合计 15,739,189.75 79,287,669.47 87,332,865.31 7,693,993.91
（3）设定提存计划
项目 2023 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30
日
基本养老保 9,970.24 7,004,734.06 7,004,734.06 9,970.24
险
失业保险费 3,029.00 330,851.10 330,851.10 3,029.00
失业保险费 150,627.83 150,627.83 -
合计 12,999.24 7,486,212.99 7,486,212.99 12,999.24
22.应交税费
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
增值税 4,729,557.86 6,273,016.00
企业所得税 3,352,538.01 5,347,600.59
个人所得税 303,223.60 371,014.75
城市维护建设税 146,278.21 159,828.75
房产税 51,230.77 69,447.37
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
教育费附加 62,856.84 68,735.21
地方教育附加 41,884.55 45,361.07
印花税 209,893.56 41,199.88
堤围费 753.28 766.74
土地使用税 702.87 702.87
合计 8,898,919.55 12,377,673.23
23.其他应付款
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应付利息 - -
应付股利 
