一年内到期的非 267,877,010.45 14.91% 263,909,483.13 14.09% 1.50%
流动负债
租赁负债 984,133,572.90 54.79% 1,039,187,952.16 55.49% -5.30%
其他非流动负债 3,068.06 0.00% 9,204.14 0.00% -66.67%
股本 92,204,036.00 5.13% 110,654,100.00 5.91% -16.67%
资本公积 21,986,695.66 1.22% 37,244,219.76 1.99% -40.97%
未分配利润 48,968,140.15 2.73% 34,901,603.59 1.86% 40.30%
少数股东权益 2,249,625.99 0.13% 1,311,079.83 0.07% 71.59%
项目重大变动原因
1、货币资金：本期末较上年期末减少 939 万元，同比下降 34.70%，主要系公司增加银行理财资金减 少流动资金；
2、在建工程：本期末较上年期末增加 214 万元，同比增长 104.03%，主要系公司本期在装修中新店支 付工程费用高于去年同期；
3、应付职工薪酬：本期末较上年期末减少 805 万元，同比下降 51.07%，主要系公司上年期末数含 2023
年度年终奖；
4、其他非流动负债：本期末较上年期末减少 6,136 元 ，同比下降 66.67%，主要系专项补贴购买资产，
期末待确定递延收益的减少；
5、资本公积：本期末较上年期末减少 1,526 万元 ，同比下降 40.97%，主要系公司以要约方式，按 1.85
元/股的价格，回购公司股份 18,450,064 股；
6、未分配利润：本期末较上年期末增加 1,407 万元，同比增长 40.30%，主要系本期利润增加 2826 万
元，本期利润分配减少 1383 万元，计提盈余公积减少 36 万元；
7、少数股东权益：本期末较上年期末增加 94 万元，同比增长 71.59%，主要系含少数股东的子公司盈 利所致。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 386,912,021.70 - 359,804,423.82 - 7.53%
营业成本 239,027,855.86 61.78% 224,185,658.92 62.31% 6.62%
毛利率 38.22% - 37.69% - -
税金及附加 1,997,693.44 0.52% 1,629,738.79 0.45% 22.58%
销售费用 42,332,944.63 10.94% 45,097,336.76 12.53% -6.13%
管理费用 28,640,277.36 7.40% 28,425,207.80 7.90% 0.76%
研发费用 7,902,707.24 2.04% 7,000,247.66 1.95% 12.89%
财务费用 36,506,818.32 9.44% 39,095,839.78 10.87% -6.62%
其他收益 676,277.46 0.17% 1,916,523.58 0.53% -64.71%
投资收益 1,651,783.13 0.43% 1,595,198.90 0.44% 3.55%
信用减值损失 120,783.06 0.03% -110,137.88 -0.03% -209.67%
资产处置收益 41,857.97 0.01% 282,055.72 0.08% -85.16%
营业利润 32,994,426.47 8.53% 18,054,034.43 5.02% 82.75%
营业外收入 71,689.38 0.02% 136,986.37 0.04% -47.67%
营业外支出 29,453.11 0.01% 14,286.85 0.00% 106.16%
所得税费用 3,840,764.45 0.99% 1,874,891.92 0.52% 104.85%
净利润 29,195,898.29 7.55% 16,301,842.03 4.53% 79.10%
项目重大变动原因
1、营业收入：本期较上年同期增加 2,711 万元，增长 7.53%，主要系公司业务扩张所致；
2、营业成本：本期较上期同期增加 1,484 万元，增长 6.62%，主要系公司业务扩张、人工费用上涨所 致；
3、税金及附加：本期较上年同期增加 37 万元，增长 22.58%，主要系收入增加导致税金增加；
4、其他收益：本期较上年同期减少 124 万元，下降 64.71%，主要系公司获取的补贴类收入下降所致； 5、信用减值损失：本期较上年同期减少 23 万元，下降 209.67%，主要系坏账计提减少；
6、资产处置收益：本期较上年同期减少 24 万元，下降 85.16%，主要系上年同期有启用新租赁准则合 同未到期提前终止产生的收益；
7、营业外收入：本期较上年同期减少 7 万元，下降 47.67%，主要系增值税减征收入降低；
8、营业外支出：本期较上年同期增加 2 万元，增长 106.16%，主要原因系非经常性损失增加；
9、所得税费用：本期较上年同期增加 197 万元，增长 104.85%，主要系利润增长导致所得税费用增长； 10、营业利润/净利润：本期营业利润较上年同期增加 1,494 万元，增长 82.75%；净利润较上年同期 增加 1,289 万元，增长 79.10%，主要原因系公司出租率回升、公司收入增加、毛利率提升。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 386,912,021.70 359,804,423.82 7.53%
其他业务收入 - - -
主营业务成本 239,027,855.86 224,185,658.92 6.62%
其他业务成本 - - -
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期增减%
联 合 办 公 386,912,021.70 239,027,855.86 38.22% 7.53% 6.62% 0.53%
空 间 及 其
他 商 务 服
务
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
本期主营业务收入较上年同期增加 2,711 万元，增长 7.53%，主要系公司业务扩张所致，收入构成未 发生重大变动。
（三） 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 231,227,541.09 232,175,385.45 -0.41%
投资活动产生的现金流量净额 -26,649,984.76 -48,226,551.40 44.74%
筹资活动产生的现金流量净额 -214,037,692.90 -183,060,024.41 -16.92%
现金流量分析
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 94.78 万元，下降 0.41%，主要系成本费用增长高 于合同预收款的增长。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 2,157.66 万元，增长 44.74%，主要系本期购买理 财的增长额低于去年同期。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 3,097.77 万元，下降 16.92%，主要系本期支付股 份回购款 2,213 万元，其他主要为支付业主租金导致下降。
四、 投资状况分析
(一)主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
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