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61.74 56,484.49
广州市金锐科技有限公司 182,465.58 9.97 -
广州市星耀商务管理有限公 101,552.08 5.55 5,077.60
司
深圳和信恒泰创业投资企业 57,162.20 3.12 2,858.11
（有限合伙）
广州市创智港投资有限公司 63,460.41 3.47 -
合计 1,534,330.14 83.85 64,420.20
2.其他应收款
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 505,182,123.34 524,013,389.85
合计 505,182,123.34 524,013,389.85
2.1 其他应收款
（1）其他应收款按款项性质分类
款项性质 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
集团往来 501,269,030.55 507,683,457.95
押金备用金 3,720,000.52 16,162,415.29
款项性质 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
其他 333,804.47 299,114.59
合计 505,322,835.54 524,144,987.83
（2）其他应收款按账龄列示
账龄 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年） 183,763,000.23 485,995,559.92
1-2 年 317,896,655.70 34,531,248.30
2-3 年 89,515.46 48,515.46
3 年以上 3,573,664.15 3,569,664.15
其中:3-4 年 592,603.76 592,603.76
4-5 年 334,155.00 697,075.38
5 年以上 2,646,905.39 2,279,985.01
合计 505,322,835.54 524,144,987.83
（3）其他应收款按坏账计提方法分类列示
2024 年 6 月 30 日
项目 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例 账面价值
（%） （%）
按单项计提坏账准 - - - - -
备
按组合计提坏账准 505,322,835.54 100.00 140,712.20 0.03 505,182,123.34
备
其中：按账龄为信用
风险特征组合计提 333,804.47 0.07 140,712.20 42.15 193,092.27
坏账准备的其他应
收款
按押金、备用金、暂
付款特征组合计提 3,720,000.52 0.73 - - 3,720,000.52
的坏账准备的其他
应收款
合并范围内关联方 501,269,030.55 99.20 - - 501,269,030.55
其他应收款
合计 505,322,835.54 100.00 140,712.20 0.03 505,182,123.34
（续表）
2023 年 12 月 31 日
项目 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例 账面价值
（%） （%）
按单项计提坏账准 - - - - -
备
按组合计提坏账准 524,144,987.83 100.00 131,597.98 0.03 524,013,389.85
备
其中：按账龄为信用
风险特征组合计提 299,114.59 0.06 131,597.98 44.00 167,516.61
坏账准备的其他应
收款
按押金、备用金、暂
付款特征组合计提 16,162,415.29 3.08 - - 16,162,415.29
的坏账准备的其他
应收款
合并范围内关联方 507,683,457.95 96.86 - - 507,683,457.95
其他应收款
合计 524,144,987.83 100.00 131,597.98 0.03 524,013,389.85
1）年末无按单项计提坏账准备的其他应收款
2）其他应收款按组合计提坏账准备
账龄 2024 年 6 月 30 日
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内(含 1 年) 69,405.10 3,470.26 5
1-2 年 35,619.37 3,561.94 10
2-3 年 45,000.00 9,000.00 20
3-4 年 114,000.00 57,000.00 50
4-5 年 10,500.00 8,400.00 80
5 年以上 59,280.00 59,280.00 100
合计 333,804.47 140,712.20 —
3）其他应收款按照预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预期 合计
预期信用损失 期信用损失(未 信用损失(已发
发生信用减值) 生信用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 - 131,597.98 - 131,597.98
2024 年 1 月 1 日余额 — — — -
在本年
--转入第二阶段 - - - -
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预期 合计
预期信用损失 期信用损失(未 信用损失(已发
发生信用减值) 生信用减值)
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 - 9,114.22 - 9,114.22
本期转回 - 
